国投新活力A

(001584)

净值:
1.2087
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国投新活力A(001584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.20870.06%
2020-03-311.20800.03%
2020-03-301.2076-0.01%
2020-03-301.2076-0.01%
2020-03-301.2076-0.01%
2020-03-271.20770.07%
2020-03-261.20680.07%
2020-03-251.2060-0.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 0.0035亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7552亿元
最近分红 国投新活力A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 131/3145
最近一月 0.12% 1949/3145
最近三月 0.83% 2775/3145
最近六月 2.70% 2442/3145
最近一年 4.52% 2486/3145
今年以来 3.95% 2759/3145
成立以来 17.93% 1570/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工63.81396.267.63制造业
300367东方网力20.82363.927.01制造业
603335迪生力0.222.490.05制造业
603501韦尔股份0.173.340.06制造业
603380易德龙0.133.540.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业400.3019.39
金融业37.261.80
其他1627.3878.81
国投新活力A(001584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74873.9393.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644.492.05
其他各项资产3794.814.73
国投新活力A(001584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-08至今刘潇潇3291.763.54
2015-11-172016-08-02刘钦2593.80-5.97
现任基金经理:李达夫