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国投瑞银新活力混合A(001584)
国投瑞银新活力混合A
(001584)
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累计净值：1.3386
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2324 | 0.54% |
| 2026-06-26 | 1.2258 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 1.2375 | 0.41% |
| 2026-06-24 | 1.2325 | 1.26% |
| 2026-06-23 | 1.2172 | -1.09% |
| 2026-06-22 | 1.2306 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 1.2247 | 0.16% |
| 2026-06-17 | 1.2227 | 0.91% |
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基金全称
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国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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10.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 60,000.00 | 900,600.00 | 1.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,000.00 | 581,440.00 | 1.04 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,500.00 | 571,750.00 | 1.03 |
| 002831 | 裕同科技 | 18,000.00 | 570,600.00 | 1.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 502,000.00 | 0.90 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 490,500.00 | 0.88 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 474,000.00 | 0.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 470,280.00 | 0.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 12,000.00 | 432,120.00 | 0.78 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3,500.00 | 421,750.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,886,317.00 | 19.53 | 66.60 |
| 金融业 | 1,840,590.00 | 3.30 | 11.26 |
| 采矿业 | 1,271,330.00 | 2.28 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,600.00 | 1.62 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,820.00 | 1.44 | 4.92 |
| 建筑业 | 348,000.00 | 0.62 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,150.00 | 0.53 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.32 | 96.80 | 2.74 | 55,755,758.52 |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 3120 | 22.99 |
| 2024-05-01 | 2026-06-11 | 张清宁 | 771 | 6.59 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 13.18 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.85 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.72 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.80 |
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