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国投瑞银新活力混合A(001584)
国投瑞银新活力混合A
(001584)
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累计净值：1.2417
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1355 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.1477 | -0.97% |
| 2026-09-23 | 1.1589 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1604 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1594 | 0.80% |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 1.1424 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.1447 | 0.39% |
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基金全称
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国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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0.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,000.00 | 1,039,290.00 | 1.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 25,234.00 | 897,321.04 | 1.51 |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 1.47 |
| 002428 | 云南锗业 | 6,000.00 | 721,080.00 | 1.21 |
| 601919 | 中远海控 | 50,000.00 | 663,000.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 622,550.00 | 1.04 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,500.00 | 522,315.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 502,800.00 | 0.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,800.00 | 494,988.00 | 0.83 |
| 603203 | 快克智能 | 6,000.00 | 460,680.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,611,099.04 | 24.51 | 83.85 |
| 采矿业 | 998,560.00 | 1.67 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 826,350.00 | 1.39 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663,000.00 | 1.11 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 300,000.00 | 0.50 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,890.00 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.23 | 91.71 | 15.71 | 59,620,145.30 |
| 2026-03-31 | 29.32 | 96.80 | 2.74 | 55,755,758.52 |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 3211 | 13.32 |
| 2024-05-01 | 2026-06-11 | 张清宁 | 771 | 6.59 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 13.18 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.85 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.72 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.80 |
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