首页 >
基金>
天弘创业板ETF联接C(001593)
天弘创业板ETF联接C
(001593)
|
|
|
累计净值：1.2602
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.2602 | -0.87% |
| 2025-11-07 | 1.2713 | -0.48% |
| 2025-11-06 | 1.2774 | 1.77% |
| 2025-11-05 | 1.2552 | 0.99% |
| 2025-11-04 | 1.2429 | -1.86% |
| 2025-11-03 | 1.2665 | 0.31% |
| 2025-10-31 | 1.2626 | -2.19% |
| 2025-10-30 | 1.2909 | -1.77% |
|
基金全称
|
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
林心龙 洪明华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
65.66亿元
|
份额规模
|
51.2233亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
2.16%
|
|
最近三月
|
34.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.08%
|
|
最近两年
|
57.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,254.00 | 13,368,108.00 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 168,377.00 | 4,566,384.24 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,801.00 | 3,956,467.68 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 3,877,162.00 | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,418.00 | 2,821,367.64 | 0.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,100.00 | 2,312,550.00 | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,158.00 | 2,192,563.56 | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,701.00 | 1,610,791.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 4,067.00 | 1,511,988.59 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,380.00 | 1,321,812.20 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,510,314.37 | 0.66 | 76.51 |
| 金融业 | 7,114,913.09 | 0.09 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,488,318.88 | 0.06 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,382,561.25 | 0.02 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,292,864.15 | 0.02 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 783,591.64 | 0.01 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 574,127.73 | 0.01 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 341,360.00 | - | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,759.12 | - | 0.17 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.86 | - | 6.98 | 7,964,889,617.07 |
| 2025-06-30 | 0.84 | - | 5.89 | 8,063,459,946.36 |
| 2025-03-31 | 1.89 | - | 5.41 | 8,369,363,592.37 |
| 2024-12-31 | 0.18 | - | 5.90 | 9,802,070,588.98 |
| 2024-09-30 | 3.46 | 0.30 | 4.99 | 9,617,893,092.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 116 | 37.58 |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1267 | 38.26 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 54.75 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.47 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 25.74 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
