天弘银行A

(001594)

净值:
1.0089
日增长率:
1.00%
累计净值:1.0089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
天弘银行A(001594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.00891.00%
2019-01-140.9989-0.63%
2019-01-111.00520.81%
2019-01-100.9971-0.25%
2019-01-090.99960.80%
2019-01-080.9917-0.42%
2019-01-070.9959-0.22%
2019-01-040.99811.90%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2238亿元
最近分红 天弘银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.73% 337/722
最近一月 -2.12% 542/722
最近三月 -2.03% 529/722
最近六月 1.10% 26/722
最近一年 -14.99% 46/722
今年以来 2.25% 479/722
成立以来 -6.71% 306/722
基金简称 单位净值 日增长率
天弘食品A1.20114.63%
天弘食品C1.19144.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行96.57339.927.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行69.32427.018.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行59.48488.9210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行54.33285.235.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行53.08196.404.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业39531.7593.59
其他2707.546.41
天弘银行A(001594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39531.7589.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3473.287.90
其他各项资产937.942.13
天弘银行A(001594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-2.68-1.80
2015-07-082017-04-17刘冬649-12.090.43
现任基金经理:陈瑶 张子法