天弘银行A

(001594)

净值:
1.1171
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘银行A(001594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1171-0.03%
2019-06-051.11740.32%
2019-05-311.1100-0.32%
2019-05-301.1136-0.04%
2019-05-291.1141-0.80%
2019-05-281.12310.57%
2019-05-271.11670.21%
2019-05-241.11440.56%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7381亿元
最近分红 天弘银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 73/808
最近一月 1.59% 616/808
最近三月 -0.45% 157/808
最近六月 15.48% 496/808
最近一年 16.03% 76/808
今年以来 17.64% 529/808
成立以来 7.33% 345/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行96.57339.927.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行69.32427.018.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行59.48488.9210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行54.33285.235.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行53.08196.404.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业44122.8693.12
制造业6.600.01
其他3255.346.87
天弘银行A(001594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44129.4691.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3471.437.21
其他各项资产520.411.08
天弘银行A(001594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-2.68-1.80
2015-07-082017-04-17刘冬649-12.090.43
现任基金经理:陈瑶 张子法