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天弘中证银行ETF联接A(001594)
天弘中证银行ETF联接A
(001594)
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累计净值：1.8280
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8280 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 1.8170 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.8193 | -0.41% |
| 2025-11-05 | 1.8268 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.8269 | 1.97% |
| 2025-11-03 | 1.7916 | 1.24% |
| 2025-10-31 | 1.7696 | -0.10% |
| 2025-10-30 | 1.7714 | 0.03% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.67亿元
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份额规模
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6.2791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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7.28%
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最近三月
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-3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.89%
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最近两年
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53.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 435,188.00 | 17,585,947.08 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 659,450.00 | 13,090,082.50 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 1,234,219.00 | 9,009,798.70 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 1,124,176.00 | 7,498,253.92 | 0.15 |
| 601328 | 交通银行 | 1,059,423.00 | 7,119,322.56 | 0.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 582,701.00 | 5,844,491.03 | 0.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 466,319.00 | 5,549,196.10 | 0.11 |
| 000001 | 平安银行 | 385,110.00 | 4,367,147.40 | 0.09 |
| 600016 | 民生银行 | 987,083.00 | 3,928,590.34 | 0.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 131,062.00 | 3,463,968.66 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 119,229,450.29 | 2.43 | 98.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 1.11 |
| 制造业 | 95,286.25 | - | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.46 | - | 5.85 | 4,905,017,440.62 |
| 2025-06-30 | 3.30 | - | 6.41 | 4,892,868,341.36 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 0.02 | 5.33 | 3,493,017,019.16 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 0.02 | 6.08 | 3,375,338,142.22 |
| 2024-09-30 | 2.21 | 0.02 | 6.57 | 3,595,136,250.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2830 | 56.39 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.76 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.00 |
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