国富沪港深成长精选股票

(001605)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
国富沪港深成长精选股票(001605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-021.1440-0.78%
2018-06-291.15304.25%
2018-06-281.1060-0.81%
2018-06-271.1150-2.71%
2018-06-261.1460-0.95%
2018-06-251.1570-1.70%
2018-06-221.17701.03%
2018-06-211.1650-0.60%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 2.5940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9992亿元
最近分红 国富沪港深成长精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 279/656
最近一月 -5.30% 146/656
最近三月 -3.13% 93/656
最近六月 -2.22% 62/656
最近一年 28.40% 5/656
今年以来 -0.61% 67/656
成立以来 14.40% 195/656
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.01203.16%
国富大中华1.38202.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技29.90216.484.052.84%3.13%19.86%制造业
300088长信科技23.13346.456.485.44%24.32%24.32%制造业
300383光环新网17.69239.884.492.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
002635安洁科技10.44377.967.07-0.92%3.32%18.89%制造业
002230科大讯飞6.56261.744.89-1.44%25.93%16.28%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2619.9026.22
信息技术1419.8214.21
医疗保健824.758.25
地产业591.055.92
文化、体育和娱乐业585.955.86
其他3951.0339.54
国富沪港深成长精选股票(001605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8862.6885.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券519.845.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计774.167.50
其他各项资产159.801.55
国富沪港深成长精选股票(001605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今卫学海469-12.408.17
现任基金经理:徐成