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国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
2.3079
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：2.3079 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 58,800.00 | 52,012,128.00 | 5.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,800.00 | 48,081,399.35 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,000.00 | 34,584,880.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 388,800.00 | 31,354,724.48 | 3.16 |
| 01801 | 信达生物 | 389,000.00 | 26,894,129.62 | 2.71 |
| 600309 | 万华化学 | 388,800.00 | 26,597,808.00 | 2.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 388,800.00 | 25,789,104.00 | 2.60 |
| 02162 | 康诺亚-B | 388,000.00 | 23,842,566.05 | 2.40 |
| 03896 | 金山云 | 5,880,000.00 | 23,696,823.36 | 2.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 280,000.00 | 21,741,543.60 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,074,463.74 | 46.96 | 96.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,002,093.10 | 0.91 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,308,058.46 | 0.74 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406,432.11 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | 5.10 | 13.99 | 992,400,803.09 |
| 2026-03-31 | 88.33 | 5.47 | 7.42 | 845,915,997.58 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.15 | 3.24 | 1,073,415,121.78 |
| 2025-09-30 | 90.65 | 5.01 | 8.92 | 1,227,476,254.17 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 5.13 | 4.81 | 883,374,487.63 |
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