英大策略优选C
(001608)
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累计净值：3.7934
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.6134 | -5.98% |
| 2026-09-24 | 3.8433 | -3.14% |
| 2026-09-23 | 3.9678 | 0.15% |
| 2026-09-22 | 3.9618 | -1.09% |
| 2026-09-21 | 4.0055 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 3.9837 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 3.9122 | -0.56% |
| 2026-09-16 | 3.9344 | 3.25% |
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基金全称
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英大策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛 张大铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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0.8141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.79%
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最近一月
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-5.00%
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最近三月
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-29.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.93%
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最近两年
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110.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,940.00 | 31,948,840.00 | 6.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,600.00 | 31,242,000.00 | 5.99 |
| 688525 | 佰维存储 | 61,422.00 | 30,387,306.06 | 5.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,707.00 | 25,320,999.30 | 4.86 |
| 600183 | 生益科技 | 131,000.00 | 22,715,400.00 | 4.36 |
| 002409 | 雅克科技 | 97,830.00 | 21,962,835.00 | 4.21 |
| 300548 | 长芯博创 | 78,600.00 | 21,850,800.00 | 4.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 309,919.00 | 20,913,334.12 | 4.01 |
| 002916 | 深南电路 | 44,200.00 | 20,239,180.00 | 3.88 |
| 002384 | 东山精密 | 65,382.00 | 17,152,967.70 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,961,604.31 | 84.42 | 95.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,563,061.05 | 3.75 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 521,144,454.94 |
| 2026-03-31 | 86.09 | - | 11.32 | 54,346,382.66 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.35 | 55,951,650.93 |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 10.85 | 67,466,538.94 |
| 2025-06-30 | 89.23 | - | 10.62 | 51,294,998.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2459 | 170.50 |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2760 | 262.13 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 2.80 |
| 2016-03-17 | 2017-03-28 | 张玮 | 376 | -2.47 |
| 2015-12-02 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 1195 | 14.65 |
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