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东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
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累计净值：1.2722
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2722 | 0.89% |
| 2026-06-26 | 1.2610 | -4.14% |
| 2026-06-25 | 1.3155 | 3.31% |
| 2026-06-24 | 1.2734 | -2.42% |
| 2026-06-23 | 1.3050 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.3064 | 8.73% |
| 2026-06-18 | 1.2015 | -3.38% |
| 2026-06-17 | 1.2435 | -0.07% |
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基金全称
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东方区域发展混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.9747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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6.58%
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最近三月
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5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.04%
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最近两年
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23.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 34,400.00 | 10,268,400.00 | 8.88 |
| 300803 | 指南针 | 100,000.00 | 9,728,000.00 | 8.42 |
| 600030 | 中信证券 | 386,600.00 | 9,293,864.00 | 8.04 |
| 300059 | 东方财富 | 477,200.00 | 9,014,308.00 | 7.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 500,000.00 | 8,900,000.00 | 7.70 |
| 601336 | 新华保险 | 128,800.00 | 7,925,064.00 | 6.86 |
| 601318 | 中国平安 | 123,000.00 | 6,983,940.00 | 6.04 |
| 601881 | 中国银河 | 526,600.00 | 6,708,884.00 | 5.80 |
| 601995 | 中金公司 | 204,500.00 | 6,623,755.00 | 5.73 |
| 601601 | 中国太保 | 169,500.00 | 6,286,755.00 | 5.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 104,825,777.00 | 90.68 | 95.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,726,480.00 | 4.09 | 4.31 |
| 制造业 | 100,730.52 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.86 | 5.49 | 0.48 | 115,595,958.77 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.56 | 0.12 | 128,798,523.97 |
| 2025-09-30 | 95.27 | 5.34 | 0.76 | 156,349,313.88 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1643 | -13.02 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
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