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中欧睿尚定期开放混合

(001615)

净值:
1.1980
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿尚定期开放混合(001615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.1980-0.91%
2020-05-151.2090-0.25%
2020-05-081.21200.33%
2020-04-301.20800.58%
2020-04-241.20100.08%
2020-04-171.20000.50%
2020-04-101.19400.67%
2020-04-031.18600.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 10.0707亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6200亿元
最近分红 中欧睿尚定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 96/3145
最近一月 0.09% 2007/3145
最近三月 2.85% 2050/3145
最近六月 4.62% 2073/3145
最近一年 10.10% 1965/3145
今年以来 10.62% 2154/3145
成立以来 15.60% 1716/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业50.49371.100.58制造业
600643爱建集团39.85649.951.02金融业
600031三一重工37.17302.190.47制造业
600116三峡水利31.37351.660.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔30.36456.920.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业609.929.84
文化、体育和娱乐业293.594.74
金融业136.862.21
信息传输、软件和信息技术服务业103.381.67
房地产业94.431.52
其他4958.9080.02
中欧睿尚定期开放混合(001615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1327.7421.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4296.5369.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计545.588.76
其他各项资产56.860.91
中欧睿尚定期开放混合(001615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周晶153-0.67-0.78
2016-06-24至今孙倩倩3130.973.54
2015-09-022016-10-18孙甜4126.0015.35
2015-09-022016-12-01刘明月4565.6016.07
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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