兴业国企改革混合

(001623)

净值:
1.1950
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业国企改革混合(001623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1950-0.42%
2019-06-051.20000.25%
2019-05-311.2020-0.08%
2019-05-301.2030-0.41%
2019-05-291.20800.08%
2019-05-281.20700.58%
2019-05-271.20000.42%
2019-05-241.19500.25%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.8913亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8976亿元
最近分红 兴业国企改革混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.87% 1269/3052
最近一月 5.10% 698/3052
最近三月 2.45% 553/3052
最近六月 20.19% 839/3052
最近一年 2.20% 1521/3052
今年以来 21.00% 843/3052
成立以来 25.60% 868/3052
基金简称 单位净值 日增长率
兴业稳收一年1.00600.10%
兴业天禧债券1.00600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行152.19799.004.962.72%13.73%21.92%金融业
600104上汽集团32.00993.606.17-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600036招商银行31.32748.864.65-2.80%2.37%22.49%金融业
600406国电南瑞29.65523.323.25-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学25.96743.494.61-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10547.8436.40
金融业5131.8517.71
房地产业3660.6812.63
文化、体育和娱乐业872.153.01
信息传输、软件和信息技术服务业571.711.97
其他8195.4628.28
兴业国企改革混合(001623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21615.6472.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1003.203.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6982.3923.56
其他各项资产38.530.13
兴业国企改革混合(001623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今刘方旭5052.93-3.69
2015-09-172016-11-29WEIDONG WU(吴卫东)4395.8014.69
现任基金经理:刘方旭