兴业添天盈B

(001625)

每万份收益:
0.9625元
7日年化率:
3.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
兴业添天盈B(001625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-200.96253.81%
2018-06-191.68223.78%
2018-06-182.55313.34%
2018-06-151.12524.26%
2018-06-140.85544.14%
2018-06-130.90224.35%
2018-06-120.86204.36%
2018-06-112.48534.38%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.9562亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0734971.7678145.83
211182102018渤海银行CD02019932.0719623.32
311178564417厦门国际银行CD18514833.0662822.47
411178074317郑州银行CD1199991.824141.67
501180045718陕延油SCP00410003.2923841.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总279146.12079434.97
同业存单199989.81956325.05
金融债券74155.682949.29
企业短期融资券5000.6182910.63
兴业添天盈B(001625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券220062.7536.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产201211.3933.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175431.5529.24
其他各项资产3257.790.54
合计599963.49100
兴业添天盈B(001625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君955硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君