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国泰央企改革股票

(001626)

净值:
1.5780
日增长率:
0.64%
累计净值:1.5780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰央企改革股票(001626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.57800.64%
2023-02-101.5680-0.70%
2023-02-031.5850-0.88%
2023-01-201.5850-0.13%
2023-01-191.58700.89%
2023-01-131.54600.98%
2023-01-121.5310-0.39%
2023-01-111.53700.20%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 2.7985亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5671亿元
最近分红 国泰央企改革股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 365/1694
最近一月 -5.20% 1181/1694
最近三月 -3.17% 1423/1694
最近六月 -10.90% 1243/1694
最近一年 -14.32% 1220/1694
今年以来 0.94% 1172/1694
成立以来 49.60% 413/1694
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行114.08890.973.86金融业
600031三一重工61.331526.506.62制造业
600031三一重工53.351866.187.02制造业
002332仙琚制药53.18815.253.54制造业
603086先达股份43.23730.113.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3355.3161.80
房地产业856.7015.78
交通运输、仓储和邮政业217.184.00
信息传输、软件和信息技术服务业212.463.91
批发和零售业55.771.03
其他731.8713.48
国泰央企改革股票(001626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4822.1982.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1012.4617.34
其他各项资产5.050.09
国泰央企改革股票(001626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:饶玉涵
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