国泰央企改革股票

(001626)

净值:
0.9570
日增长率:
3.35%
累计净值:0.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰央企改革股票(001626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.95703.35%
2018-10-190.95703.35%
2018-10-180.9260-2.32%
2018-10-170.94800.21%
2018-10-160.9460-1.25%
2018-10-150.9580-1.54%
2018-10-120.97300.83%
2018-10-110.9650-5.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 2.7985亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7439亿元
最近分红 国泰央企改革股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 327/683
最近一月 -7.00% 280/683
最近三月 -16.78% 397/683
最近六月 -24.71% 394/683
最近一年 -22.88% 252/683
今年以来 -27.83% 470/683
成立以来 -4.30% 240/683
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行182.62642.813.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
600516方大炭素61.94880.844.827.38%20.20%244.53%制造业
600643爱建集团58.27949.745.20-2.71%-2.85%-6.54%金融业
000823超声电子55.44799.444.377.81%2.34%6.38%制造业
601155新城控股48.88906.274.96-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16933.0261.71
采矿业1490.705.43
信息传输、软件和信息技术服务业1011.103.68
住宿和餐饮业733.262.67
批发和零售业627.122.29
其他6646.3524.22
国泰央企改革股票(001626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23010.1980.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券486.231.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4803.3216.90
其他各项资产126.880.45
国泰央企改革股票(001626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今饶玉涵48118.662.61
2015-09-01至今邓时锋6109.408.42
现任基金经理:饶玉涵