国泰央企改革股票

(001626)

净值:
1.3130
日增长率:
0.84%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰央企改革股票(001626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.31300.84%
2017-11-281.30200.70%
2017-11-271.2930-1.15%
2017-11-241.3080-0.38%
2017-11-231.3130-3.53%
2017-11-221.3610-0.80%
2017-11-211.37201.93%
2017-11-201.34600.75%
基金公司 国泰基金 基金经理 邓时锋 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 2.7985亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1039亿元
最近分红 国泰央企改革股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.53% 276/575
最近一月 1.86% 76/575
最近三月 8.78% 74/575
最近六月 24.22% 42/575
最近一年 28.10% 38/575
今年以来 28.85% 70/575
成立以来 31.30% 170/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行182.62642.813.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
600516方大炭素61.94880.844.824.47%7.38%218.39%制造业
600643爱建集团58.27949.745.202.54%-5.61%-5.61%金融业
000823超声电子55.44799.444.376.93%14.88%17.43%制造业
601155新城控股48.88906.274.96-8.48%-6.56%7.71%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6099.6843.59
文化、体育和娱乐业1303.289.31
房地产业1046.467.48
信息传输、软件和信息技术服务业1034.487.39
批发和零售业735.915.26
其他3774.1826.97
国泰央企改革股票(001626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9025.2778.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1960.9917.03
其他各项资产526.424.57
国泰央企改革股票(001626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今饶玉涵48118.662.61
2015-09-01至今邓时锋6109.408.42
现任基金经理:邓时锋 饶玉涵