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国泰央企改革股票A(001626)
国泰央企改革股票A
(001626)
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累计净值：1.6338
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.6338 | -3.34% |
| 2026-03-20 | 1.6902 | -0.97% |
| 2026-03-19 | 1.7068 | -1.14% |
| 2026-03-18 | 1.7265 | -0.41% |
| 2026-03-17 | 1.7336 | -0.08% |
| 2026-03-16 | 1.7350 | -0.42% |
| 2026-03-13 | 1.7424 | -0.50% |
| 2026-03-12 | 1.7511 | -0.22% |
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基金全称
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国泰央企改革股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.68%
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最近一月
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-8.56%
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最近三月
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-6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.23%
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最近两年
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16.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 50,030.00 | 4,730,836.80 | 8.13 |
| 600999 | 招商证券 | 200,000.00 | 3,328,000.00 | 5.72 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 3,204,000.00 | 5.51 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,811,000.00 | 4.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300,000.00 | 2,592,000.00 | 4.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 400,000.00 | 2,108,000.00 | 3.62 |
| 600030 | 中信证券 | 70,000.00 | 2,009,700.00 | 3.45 |
| 601995 | 中金公司 | 55,000.00 | 1,925,000.00 | 3.31 |
| 600028 | 中国石化 | 300,000.00 | 1,854,000.00 | 3.19 |
| 000768 | 中航西飞 | 70,000.00 | 1,776,600.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,124,240.00 | 22.55 | 25.39 |
| 制造业 | 12,737,038.65 | 21.89 | 24.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,981,000.00 | 12.00 | 13.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4,730,836.80 | 8.13 | 9.15 |
| 房地产业 | 3,812,000.00 | 6.55 | 7.37 |
| 采矿业 | 1,854,000.00 | 3.19 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,793,000.00 | 3.08 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,694,627.48 | 2.91 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,516,200.00 | 2.61 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,441,800.00 | 2.48 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,000.00 | 2.16 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,000.00 | 1.21 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,254.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 13.19 | 58,194,050.52 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 张容赫 | 1022 | 13.85 |
| 2016-01-08 | 2023-07-05 | 饶玉涵 | 2735 | 59.83 |
| 2015-09-01 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 924 | 35.90 |
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