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天弘食品A

(001631)

净值:
3.2240
日增长率:
1.75%
累计净值:3.3021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品A(001631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-223.22401.75%
2021-10-213.16870.22%
2021-10-203.16170.08%
2021-10-193.15911.79%
2021-10-183.1037-4.65%
2021-10-153.2549-0.74%
2021-10-143.2790-0.66%
2021-10-133.30073.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 1160/1359
最近一月 11.09% 34/1359
最近三月 -4.77% 763/1359
最近六月 -5.34% 956/1359
最近一年 5.93% 741/1359
今年以来 -9.59% 1243/1359
成立以来 239.36% 78/1359
基金简称 单位净值 日增长率
天弘恒生科技指数(QDII)C0.88432.18%
天弘恒生科技指数(QDII)A0.88482.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1726.5863589.999.72制造业
600887伊利股份1249.9750036.119.59制造业
600887伊利股份903.6834791.819.67制造业
600887伊利股份892.3639593.999.23制造业
000895双汇发展393.1512502.221.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业622405.5695.17
农、林、牧、渔业1.130.00
建筑业2.540.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
批发和零售业9.560.00
其他31588.624.83
天弘食品A(001631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票622450.7792.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券612.530.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37284.915.56
其他各项资产9982.591.49
天弘食品A(001631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沙川
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