天弘食品A

(001631)

净值:
1.2857
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品A(001631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.2857-0.04%
2018-09-191.28622.13%
2018-09-181.25942.02%
2018-09-171.2345-0.02%
2018-09-141.23471.17%
2018-09-131.22040.42%
2018-09-121.2153-1.56%
2018-09-111.23460.32%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9883亿元
最近分红 天弘食品A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.35% 7/663
最近一月 2.73% 51/663
最近三月 -13.51% 525/663
最近六月 -7.31% 22/663
最近一年 2.34% 19/663
今年以来 -8.81% 100/663
成立以来 35.33% 85/663
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.03340.41%
天弘银行A1.04210.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.68489.619.818.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液9.14508.7710.19-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展7.05167.403.35-6.36%-3.09%10.35%制造业
002304洋河股份4.29372.157.464.82%11.05%17.63%制造业
600298安琪酵母2.9375.801.520.55%-2.58%-0.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46045.1292.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.01
其他3830.857.68
天弘食品A(001631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46049.9788.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4581.168.82
其他各项资产1283.112.47
天弘食品A(001631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.24-1.80
2015-07-292017-04-17刘冬62815.17-9.56
现任基金经理:陈瑶 张子法