天弘食品C

(001632)

净值:
1.3952
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.3952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品C(001632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.3952-1.11%
2018-04-191.41092.12%
2018-04-181.3816-0.14%
2018-04-171.3835-1.40%
2018-04-161.4031-0.12%
2018-04-131.4048-1.13%
2018-04-121.4208-0.58%
2018-04-111.42910.37%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1539亿元
最近分红 天弘食品C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 137/640
最近一月 -3.31% 203/640
最近三月 -9.22% 378/640
最近六月 -0.56% 134/640
最近一年 22.29% 46/640
今年以来 -4.37% 308/640
成立以来 41.10% 125/640
基金简称 单位净值 日增长率
天弘食品A1.42012.13%
天弘食品C1.41092.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.68489.619.818.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液9.14508.7710.19-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展7.05167.403.35-6.36%-3.09%10.35%制造业
002304洋河股份4.29372.157.464.82%11.05%17.63%制造业
600298安琪酵母2.9375.801.520.55%-2.58%-0.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44322.0693.67
农、林、牧、渔业51.440.11
批发和零售业2.640.01
其他2938.226.21
天弘食品C(001632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44376.1390.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3597.847.33
其他各项资产1083.542.21
天弘食品C(001632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.25-1.80
2015-07-292017-04-17刘冬62814.71-9.56
现任基金经理:陈瑶 张子法