天弘食品C

(001632)

净值:
1.1504
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品C(001632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.15040.21%
2018-11-151.14800.76%
2018-11-141.1393-1.53%
2018-11-131.15702.31%
2018-11-121.13090.36%
2018-11-091.1268-0.44%
2018-11-081.1318-0.10%
2018-11-071.13290.41%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2247亿元
最近分红 天弘食品C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.09% 515/695
最近一月 -5.38% 646/695
最近三月 -8.42% 594/695
最近六月 -21.61% 470/695
最近一年 -19.53% 230/695
今年以来 -17.93% 366/695
成立以来 21.09% 121/695
基金简称 单位净值 日增长率
天弘电子A0.73051.67%
天弘电子C0.72421.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.68489.619.818.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液9.14508.7710.19-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展7.05167.403.35-6.36%-3.09%10.35%制造业
002304洋河股份4.29372.157.464.82%11.05%17.63%制造业
600298安琪酵母2.9375.801.520.55%-2.58%-0.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48159.0092.18
其他4085.527.82
天弘食品C(001632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48159.0085.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4729.088.41
其他各项资产3357.375.97
天弘食品C(001632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.25-1.80
2015-07-292017-04-17刘冬62814.71-9.56
现任基金经理:陈瑶 张子法