天弘食品C

(001632)

净值:
1.3683
日增长率:
-1.73%
累计净值:1.3683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品C(001632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3683-1.73%
2017-11-281.39241.05%
2017-11-271.3779-1.25%
2017-11-241.3954-0.19%
2017-11-231.3980-3.78%
2017-11-221.4529-2.23%
2017-11-211.48611.77%
2017-11-201.4602-0.97%
基金公司 天弘基金 基金经理 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3309亿元
最近分红 天弘食品C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.82% 505/575
最近一月 -6.13% 496/575
最近三月 8.05% 93/575
最近六月 20.32% 95/575
最近一年 20.22% 81/575
今年以来 26.41% 94/575
成立以来 36.84% 149/575
基金简称 单位净值 日增长率
天弘房地产C0.82194.53%
天弘房地产A0.82754.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.68489.619.814.31%5.44%21.29%制造业
000858五粮液9.14508.7710.193.10%-4.50%2.05%制造业
000895双汇发展7.05167.403.35-0.04%8.54%1.68%制造业
002304洋河股份4.29372.157.461.59%2.98%14.50%制造业
600298安琪酵母2.9375.801.52-2.95%-3.59%-0.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10064.9791.70
农、林、牧、渔业33.140.30
其他878.108.00
天弘食品C(001632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3129.5891.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.275.11
其他各项资产125.053.65
天弘食品C(001632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.25-1.80
2015-07-292017-04-17刘冬62814.71-9.56
现任基金经理:张子法