万家瑞益C(001636) |
净值:
1.5678
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日增长率:
-0.11%
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累计净值:1.5678 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 4419.25 | 10.69 |
金融业 | 2370.84 | 5.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1151.74 | 2.79 |
批发和零售业 | 243.29 | 0.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 | 其他 | 33148.49 | 80.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 8194.74 | 17.58 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 36332.70 | 77.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2041.46 | 4.38 |
其他各项资产 | 39.37 | 0.08 |