万家瑞益C

(001636)

净值:
1.2807
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞益C(001636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.28070.31%
2019-05-151.27680.50%
2019-05-141.2704-0.30%
2019-05-131.2742-0.06%
2019-05-101.27501.02%
2019-05-091.2621-0.61%
2019-05-081.2698-0.29%
2019-05-071.27350.48%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6987亿元
最近分红 万家瑞益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1066/3028
最近一月 -4.58% 1258/3028
最近三月 4.52% 1862/3028
最近六月 7.93% 1620/3028
最近一年 4.69% 454/3028
今年以来 8.77% 1738/3028
成立以来 27.49% 793/3028
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A1.28445.13%
万家智造优势混合C1.27015.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600169太原重工155.80601.390.94-1.45%4.35%9.97%制造业
600966博汇纸业99.00513.830.812.69%5.36%32.56%制造业
000937冀中能源82.28503.550.793.30%-2.30%-15.84%采矿业
600491龙元建设49.40530.060.83-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002146荣盛发展48.33477.020.751.04%7.24%-2.30%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11307.8324.07
金融业1568.673.34
制造业1029.142.19
建筑业530.101.13
交通运输、仓储和邮政业442.860.94
其他32101.5368.33
万家瑞益C(001636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15028.1931.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31463.9666.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.250.60
其他各项资产521.911.10
万家瑞益C(001636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今李文宾19-0.14-0.64
2016-03-232017-04-14孙远慧38710.955.63
2015-12-07至今高翰昆51312.42-3.62
现任基金经理:李文宾 周潜玮