万家瑞益C

(001636)

净值:
1.3530
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞益C(001636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.3530-0.06%
2020-02-101.34660.93%
2020-02-071.3342-0.19%
2020-02-061.33680.28%
2020-02-041.33130.76%
2020-02-031.3213-3.11%
2020-01-231.3637-1.21%
2020-01-221.38040.71%
基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.5297亿元
最近分红 万家瑞益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600169太原重工155.80601.390.94制造业
600966博汇纸业99.00513.830.81制造业
000937冀中能源82.28503.550.79采矿业
600491龙元建设49.40530.060.83建筑业
002146荣盛发展48.33477.020.75房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11307.8324.07
金融业1568.673.34
制造业1029.142.19
建筑业530.101.13
交通运输、仓储和邮政业442.860.94
其他32101.5368.33
万家瑞益C(001636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15000.0732.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29123.3463.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计902.411.98
其他各项资产598.121.31
万家瑞益C(001636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今李文宾19-0.14-0.64
2016-03-232017-04-14孙远慧38710.955.63
2015-12-07至今高翰昆51312.42-3.62