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前海开源优势蓝筹股票C(001638)
前海开源优势蓝筹股票C
(001638)
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累计净值：2.3840
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3840 | 0.51% |
| 2026-06-26 | 2.3720 | -1.54% |
| 2026-06-25 | 2.4090 | 1.99% |
| 2026-06-24 | 2.3620 | 0.30% |
| 2026-06-23 | 2.3550 | -1.51% |
| 2026-06-22 | 2.3910 | 0.80% |
| 2026-06-18 | 2.3720 | -0.13% |
| 2026-06-17 | 2.3750 | 1.76% |
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基金全称
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前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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16.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.90%
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最近两年
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66.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 211,900.00 | 5,729,776.00 | 8.56 |
| 600941 | 中国移动 | 57,200.00 | 5,364,788.00 | 8.02 |
| 600674 | 川投能源 | 351,600.00 | 5,235,324.00 | 7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,181,930.00 | 7.74 |
| 601318 | 中国平安 | 72,800.00 | 4,133,584.00 | 6.18 |
| 601601 | 中国太保 | 107,700.00 | 3,994,593.00 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,000.00 | 2,562,920.00 | 3.83 |
| 002738 | 中矿资源 | 33,500.00 | 2,489,050.00 | 3.72 |
| 002128 | 电投能源 | 81,400.00 | 2,447,698.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,396,597.00 | 36.45 | 44.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,965,100.00 | 16.38 | 20.16 |
| 金融业 | 8,128,177.00 | 12.14 | 14.94 |
| 采矿业 | 5,547,895.00 | 8.29 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,364,788.00 | 8.02 | 9.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.28 | - | 14.21 | 66,931,508.15 |
| 2025-12-31 | 82.81 | - | 20.25 | 65,804,864.75 |
| 2025-09-30 | 92.32 | - | 8.60 | 53,386,728.74 |
| 2025-06-30 | 90.01 | - | 10.66 | 49,011,463.73 |
| 2025-03-31 | 82.96 | - | 17.79 | 49,620,733.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 田维 | 1230 | 68.60 |
| 2021-01-07 | 2021-04-22 | 丁尧 | 105 | -4.59 |
| 2020-07-20 | 2023-02-17 | 肖立强 | 942 | -14.61 |
| 2018-08-17 | 2020-07-20 | 吴国清 | 703 | 54.48 |
| 2017-08-10 | 2018-08-17 | 柯海东 | 372 | -4.20 |
| 2015-07-06 | 2017-12-13 | 曲扬 | 891 | 27.90 |
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