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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
工银丰收回报灵活配置混合A
(001650)
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累计净值：2.6210
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.6210 | 1.08% |
| 2026-08-11 | 2.5930 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 2.6090 | -0.15% |
| 2026-08-07 | 2.6130 | 3.53% |
| 2026-08-06 | 2.5240 | 1.28% |
| 2026-08-05 | 2.4920 | 3.45% |
| 2026-08-04 | 2.4090 | 2.60% |
| 2026-08-03 | 2.3480 | -2.13% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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0.6392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.80%
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最近两年
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77.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 111,600.00 | 17,546,868.00 | 5.06 |
| 688652 | 京仪装备 | 62,825.00 | 12,575,680.25 | 3.62 |
| 300316 | 晶盛机电 | 192,300.00 | 11,614,920.00 | 3.35 |
| 688396 | 华润微 | 117,276.00 | 11,440,273.80 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 364,600.00 | 9,166,044.00 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 8,403,320.00 | 2.42 |
| 605111 | 新洁能 | 83,400.00 | 8,268,276.00 | 2.38 |
| 300623 | 捷捷微电 | 181,875.00 | 8,182,556.25 | 2.36 |
| 002831 | 裕同科技 | 227,443.00 | 8,087,873.08 | 2.33 |
| 601918 | 新集能源 | 732,100.00 | 6,288,739.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,496,484.14 | 52.86 | 80.51 |
| 采矿业 | 30,271,936.82 | 8.72 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,508,606.96 | 2.45 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,489,476.70 | 1.58 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,018.41 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.66 | 5.08 | 1.05 | 347,113,488.91 |
| 2026-03-31 | 73.61 | 16.30 | 1.30 | 473,132,927.51 |
| 2025-12-31 | 78.60 | 19.60 | 1.91 | 433,798,862.74 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 21.53 | 1.41 | 368,516,590.31 |
| 2025-06-30 | 76.43 | 31.40 | 2.14 | 256,347,295.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2524 | 119.33 |
| 2015-10-27 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3123 | 63.50 |
| 2015-10-27 | 2018-07-06 | 刘柯 | 983 | 8.60 |
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