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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
工银丰收回报灵活配置混合A
(001650)
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累计净值：2.4840
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4840 | -0.96% |
| 2025-11-13 | 2.5080 | 1.37% |
| 2025-11-12 | 2.4740 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 2.4680 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 2.4800 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 2.4730 | 0.37% |
| 2025-11-06 | 2.4640 | 1.86% |
| 2025-11-05 | 2.4190 | 0.42% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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0.9115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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20.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.98%
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最近两年
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58.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 311,700.00 | 16,838,034.00 | 4.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 451,700.00 | 13,298,048.00 | 3.61 |
| 603259 | 药明康德 | 108,000.00 | 12,099,240.00 | 3.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 64,700.00 | 10,480,106.00 | 2.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 329,078.00 | 8,756,765.58 | 2.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,052,500.00 | 8,672,600.00 | 2.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 398,900.00 | 8,217,340.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 7,919,400.00 | 2.15 |
| 600522 | 中天科技 | 413,100.00 | 7,815,852.00 | 2.12 |
| 600031 | 三一重工 | 324,800.00 | 7,548,352.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,969,638.70 | 71.36 | 82.14 |
| 采矿业 | 15,137,600.00 | 4.11 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,117,496.34 | 3.29 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,359,536.04 | 2.00 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,920,628.00 | 1.88 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,109,480.00 | 1.39 | 1.60 |
| 教育 | 4,015,869.00 | 1.09 | 1.25 |
| 房地产业 | 3,241,980.00 | 0.88 | 1.01 |
| 金融业 | 2,959,407.00 | 0.80 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,117.68 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.87 | 21.53 | 1.41 | 368,516,590.31 |
| 2025-06-30 | 76.43 | 31.40 | 2.14 | 256,347,295.38 |
| 2025-03-31 | 75.92 | 37.17 | 2.69 | 243,776,720.56 |
| 2024-12-31 | 71.05 | 60.03 | 3.80 | 226,898,271.15 |
| 2024-09-30 | 70.49 | 54.56 | 4.85 | 231,198,019.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2253 | 107.87 |
| 2015-10-27 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3123 | 63.50 |
| 2015-10-27 | 2018-07-06 | 刘柯 | 983 | 8.60 |
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