中银互联网+股票

(001663)

净值:
0.8680
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8680-1.03%
2019-06-050.87700.23%
2019-05-310.88000.11%
2019-05-300.8790-0.23%
2019-05-290.8810-0.45%
2019-05-280.88501.03%
2019-05-270.87600.69%
2019-05-240.87000.00%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.3937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6843亿元
最近分红 中银互联网+股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 561/798
最近一月 -0.56% 327/798
最近三月 2.08% 61/798
最近六月 16.75% 184/798
最近一年 -5.45% 321/798
今年以来 18.32% 316/798
成立以来 -11.50% 594/798
基金简称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开1.03250.55%
中银恒利半年债1.02500.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝38.79436.003.980.87%-0.57%-1.94%建筑业
600703三安光电35.12691.866.312.82%7.77%11.00%制造业
002050三花智控35.11573.005.23-2.99%-0.06%27.88%制造业
002456欧菲光34.85633.225.78-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅25.91545.664.984.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2254.8432.95
金融业1690.0824.70
信息传输、软件和信息技术服务业903.4113.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业225.503.30
交通运输、仓储和邮政业141.722.07
其他1627.2123.78
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5561.0380.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40.940.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292.3418.71
其他各项资产14.150.20
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今邬炜636-8.40-8.58
现任基金经理:邬炜