中银互联网+股票

(001663)

净值:
1.0900
日增长率:
-1.80%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0900-1.80%
2020-03-261.1100-0.89%
2020-03-251.12003.23%
2020-03-241.08501.12%
2020-03-231.0730-5.30%
2020-03-201.13300.71%
2020-03-191.12501.90%
2020-03-181.1040-0.63%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 165/843
最近一月 2.83% 122/843
最近三月 7.74% 314/843
最近六月 14.54% 163/843
最近一年 29.43% 217/843
今年以来 35.83% 253/843
成立以来 1.60% 526/843
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝38.79436.003.98建筑业
600703三安光电35.12691.866.31制造业
002050三花智控35.11573.005.23制造业
002456欧菲光34.85633.225.78制造业
600138中青旅25.91545.664.98租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6320.5645.57
信息传输、软件和信息技术服务业3733.1726.92
金融业1294.449.33
批发和零售业599.854.32
文化、体育和娱乐业265.141.91
其他1657.5511.95
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12283.4687.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券791.265.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计688.154.91
其他各项资产256.851.83
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今邬炜636-8.40-8.58
现任基金经理:欧阳力君