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中银互联网+股票

(001663)

净值:
1.2870
日增长率:
1.82%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.28701.82%
2021-01-151.2640-0.71%
2021-01-141.2730-0.08%
2021-01-131.2740-1.01%
2021-01-121.28700.39%
2021-01-111.2820-0.77%
2021-01-081.29200.70%
2021-01-071.2830-1.91%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 2.3937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6335亿元
最近分红 中银互联网+股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 837/1100
最近一月 3.52% 832/1100
最近三月 -4.75% 963/1100
最近六月 -10.42% 927/1100
最近一年 6.94% 776/1100
今年以来 -1.17% 1030/1100
成立以来 26.40% 766/1100
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A66.29325.485.14制造业
600556天下秀15.80276.824.37信息传输、软件和信息技术服务业
002241歌尔股份8.07326.275.15制造业
002624完美世界8.00266.524.21信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密5.27301.014.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2560.9140.43
信息传输、软件和信息技术服务业2478.7239.13
文化、体育和娱乐业488.897.72
租赁和商务服务业164.982.60
建筑业0.520.01
其他640.4110.11
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5694.0389.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券428.346.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231.953.64
其他各项资产16.570.26
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:欧阳力君
  • 基金公告
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