中银互联网+股票

(001663)

净值:
1.0720
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0720-0.46%
2017-11-281.07701.51%
2017-11-271.0610-1.94%
2017-11-241.0820-1.10%
2017-11-231.0940-4.62%
2017-11-221.1470-1.46%
2017-11-211.16401.48%
2017-11-201.14702.14%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.3937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2601亿元
最近分红 中银互联网+股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.54% 534/575
最近一月 -1.20% 223/575
最近三月 10.74% 28/575
最近六月 21.27% 82/575
最近一年 17.67% 105/575
今年以来 21.82% 156/575
成立以来 7.20% 318/575
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝38.79436.003.983.29%-6.66%6.61%建筑业
600703三安光电35.12691.866.31-3.05%1.65%9.13%制造业
002050三花智控35.11573.005.23-2.99%-0.06%27.88%制造业
002456欧菲光34.85633.225.787.56%13.65%35.01%制造业
600138中青旅25.91545.664.981.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6627.4961.31
信息传输、软件和信息技术服务业659.246.10
金融业496.774.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业432.864.00
农、林、牧、渔业325.313.01
其他2267.8320.98
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10330.6680.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2553.8019.80
其他各项资产13.980.11
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今邬炜636-8.40-8.58
现任基金经理:邬炜