中银互联网+股票

(001663)

净值:
0.9610
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.9610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-130.9610-1.03%
2018-06-120.97101.78%
2018-06-110.9540-1.45%
2018-06-070.9730-0.82%
2018-06-060.98101.13%
2018-06-050.97002.65%
2018-06-040.94500.21%
2018-06-010.9430-2.78%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.3937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9802亿元
最近分红 中银互联网+股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 387/656
最近一月 -1.84% 293/656
最近三月 -11.51% 504/656
最近六月 -13.35% 479/656
最近一年 3.56% 267/656
今年以来 -11.02% 531/656
成立以来 -3.90% 422/656
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.60600.50%
中银中债7-10年期国开行债券指数1.01280.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝38.79436.003.980.87%-0.57%-1.94%建筑业
600703三安光电35.12691.866.312.82%7.77%11.00%制造业
002050三花智控35.11573.005.23-2.99%-0.06%27.88%制造业
002456欧菲光34.85633.225.78-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅25.91545.664.984.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7104.9672.48
金融业589.996.02
卫生和社会工作193.131.97
租赁和商务服务业112.521.15
其他1801.6618.38
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8000.6180.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44.280.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1854.3318.68
其他各项资产29.620.30
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今邬炜636-8.40-8.58
现任基金经理:邬炜