鹏华添利宝

(001666)

每万份收益:
1.2372元
7日年化率:
4.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
鹏华添利宝(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.23724.59%
2017-11-281.22824.57%
2017-11-271.23064.57%
2017-11-262.45144.56%
2017-11-241.22904.55%
2017-11-231.22434.54%
2017-11-221.20964.53%
2017-11-211.21794.52%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
钢铁B1.19904.90%
资源B1.57302.61%
钢铁分级1.10502.60%
新丝路B0.57901.76%
资源分级1.30701.55%
鹏华治理0.86101.53%
鹏华策略1.64700.86%
鹏华丰收1.13800.80%
鹏华丰盛1.15600.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161908016恒丰银行CD08099582.5832626.61
211169360816青岛银行CD03349789.9008623.31
311169361716广州银行CD03149787.8282963.3
411169360416湖北银行CD02649784.3647563.3
511161211116北京银行CD11139702.061692.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39982.7956270.82
金融债券219914.3414784.54
同业存单1739095.37995135.88
汇总1998992.51705641.24
鹏华添利宝(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券648898.9843.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852136.1056.56
其他各项资产5632.240.37
合计1506667.31100
鹏华添利宝(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明863硕士
现任基金经理:叶朝明