鹏华添利宝

(001666)

每万份收益:
0.785元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
鹏华添利宝(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.78502.94%
2019-03-210.79202.95%
2019-03-200.78912.97%
2019-03-190.79102.99%
2019-03-180.80083.08%
2019-03-171.60133.10%
2019-03-150.80643.12%
2019-03-140.82313.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149805借呗54A1140000.1
215608118建花3A100000.07
314986418花15A132000.02
411180316318农业银行CD163297895.4061832.08
511180938818浦发银行CD388258686.9951431.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券756616.5700875.28
鹏华添利宝(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11792110.0472.04
资产支持证券27200.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1789953.5410.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2695443.1816.47
其他各项资产64104.980.39
合计16368811.74100
鹏华添利宝(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明1342硕士
现任基金经理:叶朝明