鹏华添利宝

(001666)

每万份收益:
0.9521元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
鹏华添利宝(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.95213.36%
2018-12-060.90313.33%
2018-12-050.90203.34%
2018-12-040.90653.35%
2018-12-030.90663.37%
2018-12-021.77173.39%
2018-11-300.88583.41%
2018-11-290.93143.46%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 2.3640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1517.0240亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
鹏华房地产美元现汇0.14702.08%
鹏华房地产人民币1.00801.92%
高铁分级0.85701.78%
带路B0.95401.71%
钢铁B0.52001.56%
信息B0.68401.48%
传媒B0.69301.17%
地产B0.78001.04%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98191.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180316318农业银行CD163295463.0883221.95
211180403918中国银行CD039199012.2868991.31
311181042318兴业银行CD423169169.6725541.12
411180709818招商银行CD098149695.4633830.99
511180809018中信银行CD090148433.7951640.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单8763860.19970457.77
鹏华添利宝(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9617384.9858.61
资产支持证券35117.840.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产919196.335.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5747017.6335.03
其他各项资产89170.550.54
合计16407887.32100
鹏华添利宝(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明1238硕士
现任基金经理:叶朝明