鹏华添利宝

(001666)

每万份收益:
0.7226元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华添利宝(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72262.69%
2019-06-050.71372.71%
2019-05-310.71952.71%
2019-05-300.75092.71%
2019-05-290.71512.70%
2019-05-280.76162.70%
2019-05-270.75072.68%
2019-05-261.42062.69%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
互联网QD0.86400.91%
鹏华香港美国互联网美元现汇0.12580.88%
房地产1.03300.88%
信息B0.97600.62%
环保B级0.46800.43%
国防B0.47000.43%
鹏华环球人民币0.94200.43%
钢铁分级0.76800.39%
鹏华增瑞0.93100.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149805借呗54A1140000.1
215608118建花3A100000.07
315677119裕源0497000.07
4156793信泽01A140000.03
514986418花15A132000.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券50742.1247020.39
鹏华添利宝(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11792110.0472.04
资产支持证券27200.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1789953.5410.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2695443.1816.47
其他各项资产64104.980.39
合计16368811.74100
鹏华添利宝(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明1457硕士
现任基金经理:叶朝明