基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币A(001666) |
每万份收益：
0.3284元
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7日年化率：
1.1690%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 2,491,104,414.98 | 3.11 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 2,192,447,544.98 | 2.74 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,793,687,532.37 | 2.24 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 1,295,626,315.47 | 1.62 |
| 112582987 | 25宁波银行CD190 | 1,295,278,100.09 | 1.62 |
| 112516059 | 25上海银行CD059 | 999,034,901.69 | 1.25 |
| 112512147 | 25北京银行CD147 | 996,378,450.55 | 1.24 |
| 112516097 | 25上海银行CD097 | 995,047,926.94 | 1.24 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 994,131,308.83 | 1.24 |
| 112505329 | 25建设银行CD329 | 986,226,721.28 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.04 | 11.50 | 80,144,077,735.53 |
| 2025-06-30 | - | 88.44 | 12.98 | 71,623,555,293.74 |
| 2025-03-31 | - | 75.60 | 15.86 | 68,282,934,555.91 |
| 2024-12-31 | - | 54.07 | 26.53 | 93,881,169,733.00 |
| 2024-09-30 | - | 38.44 | 38.33 | 108,514,266,298.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 584 | 2.37 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1626 | 8.43 |
| 2015-07-21 | - | 叶朝明 | 3771 | 30.81 |
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