基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合A(001667) |
净值：
2.4192
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.4192 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500,009.00 | 71,470,183.78 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 66,936,000.00 | 3.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000,000.00 | 61,340,000.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,033.00 | 59,580,983.07 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 500,000.00 | 58,665,000.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,078.00 | 58,244,706.58 | 3.05 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,500,000.00 | 54,810,000.00 | 2.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,000,060.00 | 54,800,822.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000,000.00 | 53,290,000.00 | 2.79 |
| 601601 | 中国太保 | 1,700,010.00 | 52,802,310.60 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,319,764,672.20 | 69.12 | 75.60 |
| 金融业 | 126,722,310.60 | 6.64 | 7.26 |
| 采矿业 | 102,308,983.07 | 5.36 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936,000.00 | 3.51 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,340,000.00 | 3.21 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,914,616.76 | 1.62 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 17,930,000.00 | 0.94 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,495,496.40 | 0.76 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 5,372,000.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.43 | 5.52 | 2.79 | 1,909,332,546.75 |
| 2026-06-30 | 91.97 | 5.33 | 0.86 | 1,401,401,822.78 |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.68 | 0.94 | 1,092,970,273.77 |
| 2025-12-31 | 93.74 | 6.26 | 1.09 | 1,011,715,702.68 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.63 | 2.01 | 1,405,547,112.10 |
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