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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668) |
净值：
5.3435
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日增长率：
1.45%
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累计净值：5.3435 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 149,223.00 | 203,360,057.00 | 7.74 |
| GOOGL | 谷歌-A | 70,485.00 | 171,561,288.81 | 6.53 |
| MU | 美光科技 | 19,200.00 | 150,945,672.21 | 5.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 68,098.00 | 110,544,157.98 | 4.21 |
| AAPL | 苹果 | 55,236.00 | 108,859,220.60 | 4.14 |
| AMD | 超威半导体 | 27,000.00 | 106,826,037.81 | 4.06 |
| MSFT | 微软 | 36,700.00 | 93,240,090.39 | 3.55 |
| TSM | 台积电 | 27,384.00 | 89,071,430.55 | 3.39 |
| AVGO | 博通 | 31,292.00 | 80,508,604.43 | 3.06 |
| INTC | 英特尔 | 82,000.00 | 77,982,489.29 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 45信息技术 | 1,952,677,447.49 | 74.28 | 78.57 |
| 50电信服务 | 292,807,320.91 | 11.14 | 11.78 |
| 25可选消费 | 141,365,824.11 | 5.38 | 5.69 |
| 20工业 | 51,006,966.77 | 1.94 | 2.05 |
| 40金融 | 47,468,659.50 | 1.81 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.77 | - | 6.22 | 2,628,807,740.42 |
| 2026-03-31 | 85.01 | - | 6.29 | 1,963,339,896.02 |
| 2025-12-31 | 84.95 | - | 6.03 | 2,243,830,807.60 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 6.78 | 2,251,770,555.28 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 6.69 | 1,999,879,318.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 杨瑨 | 3486 | 436.50 |
| 2017-01-25 | 2018-05-16 | 欧阳沁春 | 476 | 50.60 |
| 2017-01-25 | 2018-05-16 | 韩贤旺 | 476 | 50.60 |
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