汇添富全球互联混合(QDII)

(001668)

净值:
1.5900
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.5900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.5900-0.25%
2018-06-131.5940-0.62%
2018-06-121.60401.13%
2018-06-111.58600.13%
2018-06-081.58400.25%
2018-06-061.59800.13%
2018-06-051.59601.01%
2018-06-041.58000.96%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5775亿元
最近分红 汇添富全球互联混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 38/216
最近一月 5.86% 6/216
最近三月 6.07% 31/216
最近六月 14.55% 19/216
最近一年 35.78% 7/216
今年以来 13.57% 5/216
成立以来 59.64% 23/216
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市70.00495.602.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600519贵州茅台1.72811.583.54-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术12477.6648.41
非必需消费品5301.6220.57
必需消费品1920.457.45
工业1260.854.89
金融710.992.76
其他4103.3715.92
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16097.2858.35
存托凭证5574.3020.21
基金投资0.000.00
债券12.620.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5391.5119.54
其他各项资产511.631.85
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今欧阳沁春9811.242.26
2017-01-25至今韩贤旺9811.242.26
2017-01-25至今杨瑨9811.242.26
现任基金经理:杨瑨