汇添富全球互联混合(QDII)

(001668)

净值:
1.3420
日增长率:
-2.19%
累计净值:1.3420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.3420-2.19%
2018-10-171.3720-0.65%
2018-10-161.38101.47%
2018-10-151.3610-1.09%
2018-10-121.37603.23%
2018-10-111.3330-1.77%
2018-10-101.3570-2.72%
2018-10-091.3950-0.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7251亿元
最近分红 汇添富全球互联混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 86/238
最近一月 -7.19% 195/238
最近三月 -15.86% 189/238
最近六月 -6.15% 155/238
最近一年 -1.90% 98/238
今年以来 -4.14% 148/238
成立以来 34.74% 41/238
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.69613.93%
精准医C0.68853.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市70.00495.602.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600519贵州茅台1.72811.583.54-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术18660.0550.09
非必需消费品7254.1919.47
工业1925.505.17
必需消费品1802.594.84
金融453.931.22
其他7156.1919.21
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22252.9551.35
存托凭证7843.2918.10
基金投资0.000.00
债券12.380.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0011.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7519.1617.35
其他各项资产705.411.63
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今欧阳沁春9811.242.26
2017-01-25至今韩贤旺9811.242.26
2017-01-25至今杨瑨9811.242.26
现任基金经理:杨瑨