汇添富全球互联混合(QDII)

(001668)

净值:
1.3670
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.3670-0.94%
2019-01-211.38000.36%
2019-01-181.37501.03%
2019-01-171.36100.00%
2019-01-161.36100.44%
2019-01-151.35501.80%
2019-01-141.3310-1.41%
2019-01-111.3500-0.59%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3178亿元
最近分红 汇添富全球互联混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.68% 39/262
最近一月 7.31% 38/262
最近三月 2.22% 31/262
最近六月 -13.64% 161/262
最近一年 -5.74% 111/262
今年以来 5.10% 75/262
成立以来 38.55% 33/262
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.01941.21%
添富沪港深优势定开0.99811.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市70.00495.602.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600519贵州茅台1.72811.583.54-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术15134.9145.62
非必需消费品6142.0318.51
必需消费品1464.204.41
工业1382.214.17
电信服务932.282.81
其他8121.8424.48
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20072.9858.07
存托凭证5728.2516.57
基金投资819.562.37
债券10.530.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7691.9322.25
其他各项资产241.650.70
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今欧阳沁春9811.242.26
2017-01-25至今韩贤旺9811.242.26
2017-01-25至今杨瑨9811.242.26
现任基金经理:杨瑨