汇添富全球互联混合(QDII)

(001668)

净值:
1.7810
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.7810-0.22%
2020-04-071.78504.45%
2020-04-031.7090-1.10%
2020-04-021.72801.11%
2020-03-311.75100.98%
2020-03-301.73401.52%
2020-03-271.7080-3.06%
2020-03-271.7080-3.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6172亿元
最近分红 汇添富全球互联混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 179/348
最近一月 3.30% 75/348
最近三月 7.57% 58/348
最近六月 8.32% 59/348
最近一年 24.69% 10/348
今年以来 28.77% 25/348
成立以来 69.88% 25/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市70.00495.602.16批发和零售业
600519贵州茅台1.72811.583.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术15134.9145.62
非必需消费品6142.0318.51
必需消费品1464.204.41
工业1382.214.17
电信服务932.282.81
其他8121.8424.48
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32817.9187.38
存托凭证0.000.00
基金投资281.150.75
债券12.530.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3418.899.10
其他各项资产825.292.20
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今欧阳沁春9811.242.26
2017-01-25至今韩贤旺9811.242.26
2017-01-25至今杨瑨9811.242.26
现任基金经理:杨瑨