诺安聚鑫宝C

(001669)

每万份收益:
0.757元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安聚鑫宝C(001669)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75703.01%
2019-06-050.75713.01%
2019-05-310.75742.80%
2019-05-300.75752.80%
2019-05-290.75752.80%
2019-05-280.75762.80%
2019-05-270.75762.81%
2019-05-260.75772.81%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0133亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 183.0242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
诺安黄金0.84000.36%
诺安恒鑫混合1.00300.03%
诺安鑫享定开债1.04600.02%
诺安恒惠债券1.00010.01%
诺安联创顺鑫C1.01270.01%
诺安纯债1.01100.00%
诺安纯债C1.01100.00%
诺安鸿鑫保本1.10100.00%
诺安永鑫收益1.04500.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190604219交通银行CD04249840.5015413.32
211191809419华夏银行CD09449723.4088793.31
311191810019华夏银行CD10049694.4509993.31
411180708518招商银行CD08546964.730043.13
518020918国开0945082.5202913
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券52864.2745183.52
诺安聚鑫宝C(001669)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券823799.7644.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产369368.1720.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计630833.3034.45
其他各项资产7137.060.39
合计1831138.29100
诺安聚鑫宝C(001669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1213硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华