英大国企改革A
(001678)
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累计净值：3.3524
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7024 | -5.06% |
| 2026-09-24 | 2.8465 | -3.29% |
| 2026-09-23 | 2.9432 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 2.9438 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 2.9518 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 2.9296 | 1.63% |
| 2026-09-17 | 2.8825 | -0.76% |
| 2026-09-16 | 2.9045 | 3.10% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.96亿元
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份额规模
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1.5661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.45%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-24.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.88%
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最近两年
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82.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 137,202.00 | 42,518,899.80 | 6.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,386.00 | 33,729,590.00 | 4.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 149,800.00 | 33,630,100.00 | 4.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 95,598.00 | 32,149,607.40 | 4.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,617.00 | 27,969,344.00 | 4.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 99,100.00 | 27,549,800.00 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,920.00 | 26,996,706.00 | 3.95 |
| 300408 | 三环集团 | 161,650.00 | 26,979,385.00 | 3.95 |
| 688048 | 长光华芯 | 49,787.00 | 24,993,074.00 | 3.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,117.00 | 22,815,463.41 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,804,595.09 | 80.97 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,911,129.01 | 5.55 | 6.20 |
| 采矿业 | 15,541,940.82 | 2.28 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,256,765.98 | 0.77 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,350.05 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.60 | - | 9.62 | 682,761,459.70 |
| 2026-03-31 | 91.02 | - | 9.40 | 360,524,563.58 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 2.30 | 11.32 | 436,950,721.08 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2760 | 283.42 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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