英大国企改革A
(001678)
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累计净值：4.3399
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.6899 | 2.75% |
| 2026-06-26 | 3.5910 | -1.90% |
| 2026-06-25 | 3.6605 | 3.76% |
| 2026-06-24 | 3.5277 | 4.43% |
| 2026-06-23 | 3.3781 | -3.55% |
| 2026-06-22 | 3.5026 | 3.11% |
| 2026-06-18 | 3.3971 | 2.60% |
| 2026-06-17 | 3.3110 | 3.61% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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1.6531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.35%
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最近一月
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21.55%
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最近三月
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70.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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139.85%
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最近两年
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141.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 678,300.00 | 22,193,976.00 | 6.16 |
| 300395 | 菲利华 | 164,301.00 | 15,017,111.40 | 4.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 38,859.00 | 14,377,830.00 | 3.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 112,845.00 | 14,137,221.60 | 3.92 |
| 688048 | 长光华芯 | 68,153.00 | 14,039,518.00 | 3.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 245,400.00 | 13,550,988.00 | 3.76 |
| 002484 | 江海股份 | 465,200.00 | 13,453,584.00 | 3.73 |
| 300408 | 三环集团 | 220,800.00 | 11,669,280.00 | 3.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 55,006.00 | 11,127,713.80 | 3.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 197,000.00 | 9,944,560.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,855,369.48 | 73.19 | 80.41 |
| 采矿业 | 37,539,259.67 | 10.41 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,955,492.11 | 5.26 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,744,205.66 | 1.59 | 1.75 |
| 金融业 | 2,001,888.00 | 0.56 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,058.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.02 | - | 9.40 | 360,524,563.58 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 2.30 | 11.32 | 436,950,721.08 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2669 | 423.52 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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