前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)

净值:
0.8190
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.81900.00%
2018-09-200.8190-0.12%
2018-09-190.82000.12%
2018-09-180.81900.00%
2018-09-170.81900.00%
2018-09-140.8190-0.12%
2018-09-130.82000.00%
2018-09-120.82000.12%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4543亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2742/2970
最近一月 0.00% 1509/2970
最近三月 0.00% 744/2970
最近六月 2.76% 88/2970
最近一年 -7.46% 1377/2970
今年以来 1.49% 418/2970
成立以来 -18.10% 2716/2970
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.58705.39%
前海大安全0.98503.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.580.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电6.7769.273.582.54%1.11%-1.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-2.55%-5.89%-2.61%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.340.23%-6.72%14.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140.413.09
信息传输、软件和信息技术服务业6.570.14
其他4403.5796.77
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146.983.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4445.3296.73
其他各项资产3.290.07
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今曲扬601-3.509.85
现任基金经理:曲扬