基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) |
净值：
1.7420
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.7420 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 704,826.00 | 283,340,052.00 | 9.91 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,109,800.00 | 265,567,914.00 | 9.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,344.00 | 260,414,932.56 | 9.11 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,136,795.00 | 205,029,679.80 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 2,909,110.00 | 192,030,351.10 | 6.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 983,285.00 | 179,941,155.00 | 6.30 |
| 600938 | 中国海油 | 6,448,643.00 | 168,503,041.59 | 5.90 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,301,379.00 | 160,046,227.68 | 5.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,693,300.00 | 138,170,752.00 | 4.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,094,005.00 | 110,982,265.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,411,226,639.35 | 49.38 | 52.83 |
| 采矿业 | 829,826,946.39 | 29.03 | 31.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,941,155.00 | 6.30 | 6.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,982,265.00 | 3.88 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,267,628.91 | 2.84 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,847,516.80 | 2.02 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.44 | 2,858,053,925.05 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 10.91 | 2,774,422,310.37 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 9.09 | 2,962,841,935.36 |
| 2024-12-31 | 90.37 | - | 12.35 | 3,293,814,678.17 |
| 2024-09-30 | 92.86 | - | 7.57 | 3,745,195,093.97 |
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