前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)

净值:
0.8260
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.8260-0.48%
2017-11-200.83000.48%
2017-11-170.8260-3.95%
2017-11-160.8600-0.35%
2017-11-150.8630-1.60%
2017-11-140.87700.92%
2017-11-130.86900.23%
2017-11-100.86700.12%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2842亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.82% 2658/2848
最近一月 -5.28% 2616/2848
最近三月 -6.67% 2547/2848
最近六月 -4.62% 2397/2848
最近一年 -19.41% 1913/2848
今年以来 -16.98% 2662/2848
成立以来 -17.40% 2632/2848
基金简称 单位净值 日增长率
前海沪港深优势精选1.49404.62%
前海开源沪港深龙头1.29203.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.585.14%4.17%9.36%制造业
002013中航机电6.7769.273.5812.58%12.58%4.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-1.45%-4.88%-1.24%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.343.04%14.57%-6.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2109.331.38
建筑业3.620.00
其他150999.6198.62
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5460.743.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133845.0587.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.021.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4413.992.88
其他各项资产6402.794.18
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今曲扬601-3.509.85
现任基金经理:曲扬