前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)

净值:
1.4060
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.4060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4060-0.57%
2019-11-141.41401.14%
2019-11-131.39801.90%
2019-11-121.3720-0.44%
2019-11-111.3780-0.93%
2019-11-081.39100.22%
2019-11-071.38800.36%
2019-10-291.3430-0.22%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5252亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 1601/3145
最近一月 0.96% 1026/3145
最近三月 12.83% 357/3145
最近六月 15.10% 693/3145
最近一年 70.22% 17/3145
今年以来 75.00% 22/3145
成立以来 37.20% 884/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.580.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电6.7769.273.582.54%1.11%-1.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-2.55%-5.89%-2.61%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.340.23%-6.72%14.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3103.4859.09
采矿业1288.9224.54
信息传输、软件和信息技术服务业355.016.76
其他504.739.61
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4747.4289.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.5810.82
其他各项资产2.900.05
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今曲扬601-3.509.85
现任基金经理:曲扬