招商招利C

(001693)

每万份收益:
0.8332元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
招商招利C(001693)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.83323.14%
2018-11-130.82933.15%
2018-11-120.85423.17%
2018-11-111.72263.16%
2018-11-090.85343.16%
2018-11-080.84073.16%
2018-11-060.85323.16%
2018-11-050.84893.17%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.8610亿元
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.72098.29%
券商B0.74245.95%
高贝塔B0.50234.00%
生物药B0.89913.29%
白酒分级0.88103.25%
煤炭B0.73032.73%
券商分级0.88812.41%
地产B端1.03041.86%
招商中证1000指数A0.70301.72%
招商中证1000指数C0.70611.71%
招商医药健康1.07701.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189248418广州农村商业银行CD00119623.5011845.05
211188438418广州农村商业银行CD05419529.5099545.03
301180100618中航租赁SCP00615000.1768313.86
411181308418浙商银行CD08414909.5661323.84
510145200214晋焦煤MTN00111184.8312632.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据15206.1764363.91
招商招利C(001693)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234551.5259.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90928.1423.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63579.8316.26
其他各项资产1995.700.51
招商招利C(001693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:向霈