招商招利C

(001693)

每万份收益:
0.7615元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
招商招利C(001693)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.76152.81%
2019-02-140.76382.81%
2019-02-130.76372.80%
2019-02-120.76252.79%
2019-02-110.76072.79%
2019-02-108.91342.78%
2019-02-010.75103.18%
2019-01-310.76323.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182023318广发银行CD23324834.9272364.89
211189248418广州农村商业银行CD00119853.5714173.91
311188438418广州农村商业银行CD05419702.7411393.88
414030314进出0317022.5647893.35
504180044418平安租赁CP00316000.7973373.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券79073.32926615.56
招商招利C(001693)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316028.4157.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107353.9119.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119205.0921.76
其他各项资产5141.240.94
招商招利C(001693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:向霈