招商招利C

(001693)

每万份收益:
0.8003元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
招商招利C(001693)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.80033.02%
2018-09-200.79533.03%
2018-09-140.83523.30%
2018-09-130.85463.35%
2018-09-120.88193.39%
2018-09-110.88033.43%
2018-09-100.89073.47%
2018-09-091.87433.51%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.8309亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF4.51793.35%
招商央视50A1.83543.34%
消费ETF联接A1.42843.17%
招商深证100A1.13342.98%
招商精选1.31002.66%
招商成长1.36812.37%
招商平衡0.93132.33%
招商领先1.13002.17%
深TMT3.88282.13%
深TMT联接A1.12802.05%
招商优势1.84401.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189248418广州农村商业银行CD00119396.0970865.91
201180100618中航租赁SCP00615000.3918384.57
311181308418浙商银行CD08414737.7557144.49
411189920418宁波银行CD1149910.4829723.02
511189893418盛京银行CD2209910.1851093.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19056.5430325.8
金融债券19056.5430325.8
招商招利C(001693)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210950.9451.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76099.2918.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2329.49
其他各项资产1066.240.26
招商招利C(001693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1265硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈