基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招利1个月期理财债券C(001693) |
净值：
1.0921
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0921 | 2025-05-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.54 | 0.52 | 326,459,465.14 |
| 2024-12-31 | - | 105.16 | 0.57 | 339,858,508.21 |
| 2024-09-30 | - | 95.70 | 5.48 | 365,687,085.28 |
| 2024-06-30 | - | 103.96 | 0.46 | 378,396,103.99 |
| 2024-03-31 | - | 98.91 | 0.34 | 384,781,533.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-24 | - | 曹晋文 | 1171 | 4.78 |
| 2015-07-17 | 2022-02-24 | 向霈 | 2414 | 4.23 |
| 2015-07-17 | 2016-02-06 | 马龙 | 204 | 0.00 |
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