招商招利C

(001693)

每万份收益:
1.0933元
7日年化率:
4.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
招商招利C(001693)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.09334.27%
2018-05-241.09074.32%
2018-05-231.10994.40%
2018-05-221.11254.51%
2018-05-211.21954.53%
2018-05-202.38454.50%
2018-05-181.19484.46%
2018-05-171.22924.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181910318恒丰银行CD10319808.1680086.72
211171064917兴业银行CD64919802.1572766.72
311171067717兴业银行CD67714819.6884025.03
411181607618上海银行CD07610899.1201333.7
508021408国开1410056.9316873.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总100626.3105912.95
同业存单73516.3524699.46
金融债券26109.8555173.36
企业短期融资券1000.1026040.13
招商招利C(001693)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146696.6642.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76275.2722.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119826.5734.84
其他各项资产1108.240.32
招商招利C(001693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1145硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈