招商招利C

(001693)

每万份收益:
1.0909元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
招商招利C(001693)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.09094.20%
2018-07-191.09564.24%
2018-07-181.10734.28%
2018-07-171.12284.32%
2018-07-161.14434.35%
2018-07-152.32294.37%
2018-07-131.16194.40%
2018-07-121.17784.42%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.81149.77%
券商B0.69257.77%
高贝塔B0.65504.65%
银行基金0.91914.10%
地产B端1.01983.44%
券商分级0.85603.01%
招商国企0.87201.99%
招商沪深300指数A1.04931.78%
招商沪深300指数C1.04611.78%
高贝分级0.83831.77%
招商丰泰1.21401.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181910318恒丰银行CD10319808.1680086.72
211171064917兴业银行CD64919802.1572766.72
311171067717兴业银行CD67714819.6884025.03
411181607618上海银行CD07610899.1201333.7
508021408国开1410056.9316873.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招利C(001693)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210950.9451.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76099.2918.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2329.49
其他各项资产1066.240.26
招商招利C(001693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1201硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈