南方智造股票

(001696)

净值:
0.8140
日增长率:
0.37%
累计净值:0.8140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方智造股票(001696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.81400.37%
2018-12-100.8110-0.37%
2018-12-070.8140-0.25%
2018-12-060.8160-2.28%
2018-12-050.8350-0.24%
2018-12-050.8350-0.24%
2018-12-040.83700.36%
2018-12-030.83403.73%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0660亿元
最近分红 南方智造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 253/700
最近一月 -0.49% 360/700
最近三月 -7.10% 526/700
最近六月 -19.78% 374/700
最近一年 -21.03% 271/700
今年以来 -22.54% 424/700
成立以来 -18.90% 450/700
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02943.49%
南方原油A1.02993.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行87.00668.766.27--------
601288农业银行70.00272.302.55--------
600900长江电力35.00573.305.38--------
002430杭氧股份23.00281.752.64--------
600872中炬高新11.00378.163.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5273.1649.47
金融业1665.8715.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业573.555.38
租赁和商务服务业353.143.31
建筑业330.203.10
其他2463.3623.11
南方智造股票(001696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8876.5582.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券726.726.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.334.49
其他各项资产137.451.28
南方智造股票(001696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅