南方智造股票

(001696)

净值:
1.0040
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方智造股票(001696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.0040-1.08%
2018-06-121.01501.30%
2018-06-111.0020-0.89%
2018-06-071.0170-0.59%
2018-06-061.0230-0.20%
2018-06-051.02501.79%
2018-06-041.00700.70%
2018-06-011.0000-1.38%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2681亿元
最近分红 南方智造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 360/656
最近一月 -1.57% 266/656
最近三月 -5.19% 196/656
最近六月 -4.47% 223/656
最近一年 0.00% 511/656
今年以来 -4.11% 270/656
成立以来 0.40% 354/656
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.10401.19%
美国REC0.96580.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行87.00714.225.63--------
601229上海银行35.00518.004.09--------
300170汉得信息25.00444.003.50--------
600176中国巨石22.00351.202.77--------
300166东方国信21.00380.523.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6794.4753.58
金融业2063.9916.28
信息传输、软件和信息技术服务业1128.658.90
批发和零售业352.452.78
租赁和商务服务业257.882.03
其他2083.4716.43
南方智造股票(001696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10807.3484.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券735.505.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计774.716.04
其他各项资产518.094.04
南方智造股票(001696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅