大成恒丰宝B

(001698)

每万份收益:
1.0156元
7日年化率:
3.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
大成恒丰宝B(001698)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.01563.72%
2018-07-191.00503.71%
2018-07-181.01113.69%
2018-07-170.99473.70%
2018-07-160.98603.70%
2018-07-151.99033.72%
2018-07-130.99523.74%
2018-07-120.97673.75%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.2006亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.57756.29%
100ETF1.49002.19%
互联金融0.80512.18%
大成景润灵活配置混合0.94702.16%
大成智惠量化多策略混合1.00672.10%
大成动态量化0.85151.96%
大成3000.96081.68%
大成中证1.66101.65%
大成中证360A0.87101.52%
恒指LOF1.02101.49%
大成核心双动力混合0.91601.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012118广发银行CD1213967.95235113.35
211181026318兴业银行CD2633967.96418613.35
311180816918中信银行CD1693961.67318213.32
411181618918上海银行CD1891981.9142136.67
518770218贴现国开021595.061395.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1595.061395.36
大成恒丰宝B(001698)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券18447.3859.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5962.9419.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6024.2519.38
其他各项资产651.522.10
合计31086.09100
大成恒丰宝B(001698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣685本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:陈会荣