大成恒丰宝B

(001698)

每万份收益:
1.2081元
7日年化率:
4.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成恒丰宝B(001698)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.20814.50%
2017-11-281.21744.50%
2017-11-271.21044.47%
2017-11-262.43564.45%
2017-11-241.21774.42%
2017-11-231.15094.40%
2017-11-221.20344.42%
2017-11-211.16584.39%
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
大成内需增长混合A2.64700.99%
大成内需增长混合H2.64700.95%
大成动态量化1.04310.76%
大成睿景C0.76800.66%
大成睿景A0.78500.64%
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
恒生中小1.15000.35%
大成价值1.02390.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041615农发162000.01897811.87
216040116农发011999.19376611.87
304155808515中航集CP0011003.8569855.96
401159976815招轮SCP0021000.8429685.94
507161700216东北证券CP002999.938475.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8991.5890851.1
金融债券32013.74493.93
企业短期融资券999.971880.12
同业存单158547.63393119.45
汇总200552.93979624.6
大成恒丰宝B(001698)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15480.6283.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2412.8913.07
其他各项资产565.453.06
合计18458.96100
大成恒丰宝B(001698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣450本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:陈会荣