大成恒丰宝B

(001698)

每万份收益:
1.0296元
7日年化率:
4.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
大成恒丰宝B(001698)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.02964.31%
2018-04-191.02774.44%
2018-04-171.46894.15%
2018-04-161.02263.92%
2018-04-151.97883.92%
2018-04-131.26423.99%
2018-04-111.03763.88%
2018-04-091.02523.99%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.2006亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4043亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.18801.11%
大成惠裕定开纯债债券1.02650.50%
大成绝对收益C0.93100.11%
网金A1.01900.02%
大成债券A/B1.04590.00%
大成债券C1.05290.00%
大成惠明定开纯债债券1.04160.00%
大成景恒保本1.00900.00%
大成信用债A1.16900.00%
大成信用债C1.14600.00%
大成景旭A1.11200.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006518广发银行CD0654949.56590614.54
211189419318南京银行CD0473959.22411811.63
317000917附息国债092000.634775.88
411180907418浦发银行CD074990.6588442.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总342714.61851433.32
同业存单287750.08542827.98
金融债券48994.5691764.76
国家债券5969.963910.58
大成恒丰宝B(001698)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17839.1452.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5500.0316.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10184.2229.72
其他各项资产746.562.18
合计34269.95100
大成恒丰宝B(001698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣594本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:陈会荣