安信新趋势混合C

(001711)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信新趋势混合C(001711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.03300.00%
2018-06-121.03300.29%
2018-06-111.03000.10%
2018-06-071.03000.00%
2018-06-061.03000.00%
2018-06-051.03000.00%
2018-06-041.03000.29%
2018-06-011.02700.00%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2125亿元
最近分红 安信新趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 196/3024
最近一月 0.39% 662/3024
最近三月 0.39% 707/3024
最近六月 2.56% 465/3024
最近一年 6.66% 895/3024
今年以来 2.08% 550/3024
成立以来 9.33% 1386/3024
基金简称 单位净值 日增长率
安信宝利1.15400.09%
安信永盛定开债券1.00740.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.922.30%13.68%18.50%金融业
600048保利地产74.00737.781.02-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600018上港集团40.00253.600.350.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场37.00683.020.95-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车30.00727.301.01-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1787.342.88
房地产业1533.902.47
制造业908.221.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业345.800.56
采矿业300.040.48
其他57230.4992.15
安信新趋势混合C(001711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5443.086.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77209.6089.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2048.832.38
其他各项资产1441.981.67
安信新趋势混合C(001711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今张翼飞1451.500.05
现任基金经理:李君 张翼飞