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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.5000
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2900 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.2902 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.2920 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.2904 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.2900 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 1.2913 | 0.04% |
| 2026-04-30 | 1.2908 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.2912 | 0.14% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.27亿元
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份额规模
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9.5701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 279,800.00 | 11,001,736.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 132,775.00 | 10,137,371.25 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 2,059,800.00 | 9,166,110.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 321,200.00 | 6,867,256.00 | 0.38 |
| 601001 | 晋控煤业 | 415,500.00 | 6,826,665.00 | 0.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 336,800.00 | 6,338,576.00 | 0.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 701,974.00 | 5,903,601.34 | 0.33 |
| 000983 | 山西焦煤 | 736,903.00 | 4,922,512.04 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 105,600.00 | 4,224,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,230,193.19 | 6.31 | 56.55 |
| 采矿业 | 27,169,671.04 | 1.50 | 13.45 |
| 金融业 | 22,480,675.70 | 1.24 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,139,167.42 | 0.78 | 7.00 |
| 房地产业 | 8,842,163.34 | 0.49 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 3,933,278.00 | 0.22 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,297,410.00 | 0.18 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,221,654.66 | 0.18 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,372,517.00 | 0.08 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,335,418.84 | 0.07 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 902,348.38 | 0.05 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737,468.00 | 0.04 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 344,240.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.16 | 78.04 | 0.97 | 1,810,248,859.99 |
| 2025-12-31 | 12.58 | 92.15 | 5.73 | 1,589,792,179.28 |
| 2025-09-30 | 12.32 | 84.70 | 0.89 | 1,770,445,266.11 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 85.59 | 2.90 | 1,829,008,158.02 |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 3062 | 47.35 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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