安信新趋势混合C

(001711)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
安信新趋势混合C(001711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04000.00%
2018-12-061.0400-0.10%
2018-12-051.0410-0.10%
2018-12-041.04200.00%
2018-12-031.04200.19%
2018-11-301.04000.19%
2018-11-291.0380-0.10%
2018-11-281.03900.10%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4511亿元
最近分红 安信新趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2261/2934
最近一月 0.29% 998/2934
最近三月 0.78% 486/2934
最近六月 0.97% 301/2934
最近一年 3.35% 234/2934
今年以来 2.77% 262/2934
成立以来 10.07% 1007/2934
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.94101.95%
一带分级0.98100.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.922.30%13.68%18.50%金融业
600048保利地产74.00737.781.02-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600018上港集团40.00253.600.350.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场37.00683.020.95-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车30.00727.301.01-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3071.885.64
房地产业1594.202.92
采矿业338.000.62
建筑业274.500.50
农、林、牧、渔业232.200.43
其他48997.3989.89
安信新趋势混合C(001711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5923.999.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58022.3788.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计879.981.34
其他各项资产884.411.35
安信新趋势混合C(001711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今张翼飞1451.500.05
现任基金经理:李君 张翼飞