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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.4929
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.2829 | 0.07% |
| 2026-03-26 | 1.2820 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.2829 | 0.05% |
| 2026-03-24 | 1.2823 | 0.16% |
| 2026-03-23 | 1.2802 | -0.38% |
| 2026-03-20 | 1.2851 | -0.11% |
| 2026-03-19 | 1.2865 | -0.11% |
| 2026-03-18 | 1.2879 | -0.01% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.39亿元
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份额规模
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8.1841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 401,300.00 | 12,111,234.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 112,711.00 | 7,709,432.40 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 95,175.00 | 7,437,926.25 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 7,418,652.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,410.00 | 6,073,363.80 | 0.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 255,558.00 | 5,586,497.88 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 112,400.00 | 4,732,040.00 | 0.30 |
| 601001 | 晋控煤业 | 338,400.00 | 4,449,960.00 | 0.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 407,074.00 | 3,517,119.36 | 0.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 125,186.00 | 3,516,474.74 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,485,327.20 | 7.89 | 62.72 |
| 采矿业 | 30,720,885.26 | 1.93 | 15.35 |
| 金融业 | 15,957,947.14 | 1.00 | 7.98 |
| 房地产业 | 6,437,095.36 | 0.40 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,247,719.20 | 0.33 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,448,766.00 | 0.28 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,267,144.00 | 0.21 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 3,255,572.44 | 0.20 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,878,049.51 | 0.18 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,364.62 | 0.11 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 523,326.50 | 0.03 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 163,370.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.58 | 92.15 | 5.73 | 1,589,792,179.28 |
| 2025-09-30 | 12.32 | 84.70 | 0.89 | 1,770,445,266.11 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 85.59 | 2.90 | 1,829,008,158.02 |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 3015 | 46.54 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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