申万安鑫C

(001727)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫C(001727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1350-0.53%
2017-11-281.14100.26%
2017-11-271.1380-0.61%
2017-11-241.14500.00%
2017-11-231.1450-1.55%
2017-11-221.1630-0.43%
2017-11-211.16800.60%
2017-11-201.16100.17%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科 蒲延杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1225亿元
最近分红 申万安鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 1685/2867
最近一月 -1.65% 1917/2867
最近三月 1.34% 1611/2867
最近六月 4.61% 1572/2867
最近一年 5.00% 1028/2867
今年以来 6.77% 1297/2867
成立以来 11.71% 1193/2867
基金简称 单位净值 日增长率
申万中证500指数1.18551.72%
申万量化2.23261.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得60.36448.441.260.85%-3.77%-1.70%制造业
002142宁波银行43.00829.902.33-3.42%1.75%21.58%金融业
002422科伦药业24.00396.481.113.47%1.19%6.84%制造业
000858五粮液22.501252.353.523.10%-4.50%2.05%制造业
000651格力电器17.00699.891.970.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2227.341.23
农、林、牧、渔业617.350.34
金融业427.690.24
交通运输、仓储和邮政业302.540.17
文化、体育和娱乐业195.930.11
其他176652.4697.91
申万安鑫C(001727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2757.664.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52417.2176.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0417.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计613.660.89
其他各项资产1168.821.69
申万安鑫C(001727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4135.0510.28
2015-11-04至今陈国辉5466.50-1.53
2015-07-232015-11-09古平1090.30-2.34
现任基金经理:丁杰科 蒲延杰