申万安鑫C

(001727)

净值:
1.1910
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫C(001727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.19100.08%
2020-03-311.19000.00%
2020-03-301.1900-0.25%
2020-03-271.19300.17%
2020-03-261.19100.00%
2020-03-251.19100.51%
2020-03-241.18500.51%
2020-03-231.1790-0.51%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1633亿元
最近分红 申万安鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 928/3145
最近一月 0.00% 2095/3145
最近三月 0.80% 2784/3145
最近六月 5.71% 1879/3145
最近一年 7.31% 2242/3145
今年以来 6.30% 2559/3145
成立以来 17.11% 1613/3145
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得60.36448.441.26制造业
002142宁波银行43.00829.902.33金融业
002422科伦药业24.00396.481.11制造业
000858五粮液22.501252.353.52制造业
000651格力电器17.00699.891.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4134.4613.07
金融业2110.996.67
信息传输、软件和信息技术服务业824.192.61
建筑业540.001.71
交通运输、仓储和邮政业340.601.08
其他23673.6374.86
申万安鑫C(001727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8428.7220.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30248.2074.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.001.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计691.991.72
其他各项资产479.711.19
申万安鑫C(001727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4135.0510.28
2015-11-04至今陈国辉5466.50-1.53
2015-07-232015-11-09古平1090.30-2.34
现任基金经理:唐俊杰