申万安鑫C

(001727)

净值:
1.1150
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫C(001727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.11500.45%
2018-04-231.1100-0.18%
2018-04-201.1120-0.09%
2018-04-191.11300.09%
2018-04-181.11200.09%
2018-04-171.1110-0.36%
2018-04-161.1150-0.18%
2018-04-131.1170-0.27%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科 蒲延杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1425亿元
最近分红 申万安鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 1886/3010
最近一月 -0.45% 2076/3010
最近三月 -4.29% 1414/3010
最近六月 -2.87% 1745/3010
最近一年 3.15% 1634/3010
今年以来 -3.13% 2001/3010
成立以来 9.74% 1312/3010
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.117918.25%
传媒业B0.81416.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得60.36448.441.260.50%-9.10%-11.48%制造业
002142宁波银行43.00829.902.33-3.42%1.75%21.58%金融业
002422科伦药业24.00396.481.110.57%-1.96%21.80%制造业
000858五粮液22.501252.353.52-2.92%-2.09%16.62%制造业
000651格力电器17.00699.891.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1406.6012.31
金融业339.102.97
房地产业148.171.30
其他9528.7383.42
申万安鑫C(001727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1893.8716.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9032.1176.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计755.566.39
其他各项资产148.811.26
申万安鑫C(001727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4135.0510.28
2015-11-04至今陈国辉5466.50-1.53
2015-07-232015-11-09古平1090.30-2.34
现任基金经理:丁杰科 蒲延杰