兴银大健康

(001730)

净值:
0.9270
日增长率:
1.42%
累计净值:0.9270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴银大健康(001730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.92701.42%
2020-02-110.91400.55%
2020-02-100.90901.22%
2020-02-070.89800.34%
2020-02-060.89502.52%
2020-02-050.87301.99%
2020-02-040.85603.88%
2020-02-030.8240-5.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 2653/3145
最近一月 -0.77% 2580/3145
最近三月 9.42% 828/3145
最近六月 9.42% 1311/3145
最近一年 1.43% 2646/3145
今年以来 7.16% 2467/3145
成立以来 -22.20% 3034/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行199.991049.974.62金融业
000910大亚圣象55.001366.206.01制造业
600887伊利股份53.501155.075.08制造业
000063中兴通讯49.991186.885.22制造业
000651格力电器30.001235.105.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3374.0247.77
金融业783.5811.09
科学研究和技术服务业602.068.52
交通运输、仓储和邮政业494.307.00
卫生和社会工作357.365.06
其他1452.2820.56
兴银大健康(001730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6217.5787.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.2612.89
其他各项资产5.900.08
兴银大健康(001730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今方军平119-2.221.13
2015-08-27至今张晓南615-11.8011.42
现任基金经理:张海钧