兴银大健康

(001730)

净值:
0.6860
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银大健康(001730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6860-0.87%
2019-06-050.6920-0.72%
2019-05-310.7010-0.14%
2019-05-300.7020-0.71%
2019-05-290.70700.14%
2019-05-280.70600.28%
2019-05-270.70401.00%
2019-05-240.6970-0.43%
基金公司 兴银基金 基金经理 张海钧
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9583亿元
最近分红 兴银大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 1753/3052
最近一月 2.15% 1808/3052
最近三月 -4.04% 2315/3052
最近六月 -2.06% 2757/3052
最近一年 -15.74% 2580/3052
今年以来 -1.93% 2950/3052
成立以来 -28.80% 2933/3052
基金简称 单位净值 日增长率
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行199.991049.974.622.72%13.73%21.92%金融业
000910大亚圣象55.001366.206.012.00%-4.87%0.41%制造业
600887伊利股份53.501155.075.088.61%21.84%28.03%制造业
000063中兴通讯49.991186.885.225.99%19.31%18.06%制造业
000651格力电器30.001235.105.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业928.069.68
文化、体育和娱乐业43.900.46
建筑业17.800.19
金融业0.310.00
其他8594.4189.67
兴银大健康(001730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票990.0810.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.0038.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5042.6451.14
其他各项资产28.180.29
兴银大健康(001730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今方军平119-2.221.13
2015-08-27至今张晓南615-11.8011.42
现任基金经理:张海钧