首页 >
基金>
广发百发大数据价值混合E(001732)
广发百发大数据价值混合E
(001732)
|
|
|
累计净值：1.3660
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.3660 | -1.37% |
| 2025-11-10 | 1.3850 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.3840 | -1.00% |
| 2025-11-06 | 1.3980 | 1.90% |
| 2025-11-05 | 1.3720 | -0.44% |
| 2025-11-04 | 1.3780 | -1.92% |
| 2025-11-03 | 1.4050 | 0.50% |
| 2025-10-31 | 1.3980 | -1.69% |
|
基金全称
|
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
杨志栋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0490亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.87%
|
|
最近一月
|
-5.14%
|
|
最近三月
|
-4.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.25%
|
|
最近两年
|
33.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 215,500.00 | 19,461,805.00 | 7.86 |
| 300395 | 菲利华 | 153,800.00 | 11,642,660.00 | 4.70 |
| 603678 | 火炬电子 | 279,000.00 | 10,844,730.00 | 4.38 |
| 600879 | 航天电子 | 876,500.00 | 10,228,755.00 | 4.13 |
| 000733 | 振华科技 | 176,800.00 | 8,882,432.00 | 3.59 |
| 600372 | 中航机载 | 662,100.00 | 8,349,081.00 | 3.37 |
| 300810 | 中科海讯 | 160,500.00 | 7,476,090.00 | 3.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 115,600.00 | 6,781,096.00 | 2.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 85,200.00 | 6,119,916.00 | 2.47 |
| 300855 | 图南股份 | 198,100.00 | 5,931,114.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,913,183.48 | 72.26 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,509,671.86 | 7.88 | 9.61 |
| 采矿业 | 4,564,350.00 | 1.84 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 1192 | 2.25 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 54.09 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -13.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
