中融融安二号保本

(001739)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安二号保本(001739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01100.00%
2019-06-051.01100.00%
2019-05-311.01100.00%
2019-05-301.01100.00%
2019-05-291.01100.00%
2019-05-281.01100.00%
2019-05-271.01100.00%
2019-05-241.01100.00%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.4738亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1372亿元
最近分红 中融融安二号保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 2119/3059
最近一月 -0.99% 2953/3059
最近三月 -1.18% 1498/3059
最近六月 -1.28% 2756/3059
最近一年 1.52% 1720/3059
今年以来 -1.28% 2950/3059
成立以来 0.10% 2357/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600547山东黄金6.00214.681.251.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业178.111.77
制造业142.391.41
文化、体育和娱乐业135.851.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业126.251.25
其他9496.9694.22
中融融安二号保本(001739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.2036.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产540.0038.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.2520.10
其他各项资产68.174.91
中融融安二号保本(001739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今沈潼22-0.10-1.16
2015-10-28至今李倩5531.800.58
2015-09-252016-08-19贾志敏3292.8011.01
现任基金经理:解静 李倩