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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.5460
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.5460 | 1.78% |
| 2026-11-10 | 1.5190 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.5180 | 0.40% |
| 2026-11-06 | 1.5120 | -1.50% |
| 2026-11-05 | 1.5350 | 1.99% |
| 2026-11-04 | 1.5050 | 8.35% |
| 2026-11-03 | 1.3890 | -3.21% |
| 2026-11-02 | 1.4350 | 2.35% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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-9.48%
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最近三月
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-19.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.76%
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最近两年
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3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 102,152.00 | 4,456,891.76 | 6.00 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,325,662.04 | 5.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,041.00 | 3,854,302.69 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 5,875.00 | 3,618,823.75 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,413.00 | 3,443,751.13 | 4.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,673.00 | 3,323,079.27 | 4.47 |
| 688012 | 中微公司 | 10,213.00 | 3,253,351.15 | 4.38 |
| 002025 | 航天电器 | 38,800.00 | 2,599,988.00 | 3.50 |
| 688702 | 盛科通信 | 8,748.00 | 2,492,392.68 | 3.35 |
| 688120 | 华海清科 | 8,808.00 | 2,003,203.44 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,253,345.62 | 79.72 | 88.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,936,143.81 | 7.99 | 8.83 |
| 采矿业 | 1,388,214.00 | 1.87 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,895.15 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.47 | 0.95 | 8.84 | 74,329,378.69 |
| 2026-06-30 | 95.80 | 0.30 | 7.01 | 102,387,100.34 |
| 2026-03-31 | 92.14 | 0.53 | 7.28 | 76,443,805.92 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 4.84 | 1.67 | 77,327,763.57 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.60 | 1.01 | 81,067,453.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1792 | -21.40 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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