基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源嘉鑫混合C(001770) |
净值：
1.7640
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：2.0270 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 526,324.00 | 70,369,518.80 | 7.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,301,500.00 | 69,838,490.00 | 7.20 |
| 300969 | 恒帅股份 | 743,222.00 | 69,684,494.72 | 7.18 |
| 688059 | 华锐精密 | 333,623.00 | 66,627,849.33 | 6.87 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 653,395.00 | 59,739,904.85 | 6.16 |
| 000700 | 模塑科技 | 3,923,900.00 | 57,916,764.00 | 5.97 |
| 688322 | 奥比中光 | 425,256.00 | 55,517,170.80 | 5.72 |
| 688017 | 绿的谐波 | 132,033.00 | 55,171,309.38 | 5.69 |
| 301529 | 福赛科技 | 467,280.00 | 45,027,100.80 | 4.64 |
| 301196 | 唯科科技 | 344,930.00 | 43,261,120.60 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.48 | - | 10.40 | 969,875,937.37 |
| 2026-03-31 | 90.42 | - | 10.28 | 1,381,601,903.43 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 13.55 | 1,852,571,696.98 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.98 | 1,623,252,406.27 |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 638 | 40.22 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 9.61 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.78 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 127.01 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 29.43 |
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