中欧兴利债券

(001776)

净值:
1.0201
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧兴利债券(001776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.0201-0.01%
2018-06-121.02020.00%
2018-06-111.02020.01%
2018-06-071.0202-0.02%
2018-06-061.0204-0.02%
2018-06-051.0206-0.04%
2018-06-041.02100.02%
2018-06-011.0208-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0317亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.7959亿元
最近分红 中欧兴利债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1225/2010
最近一月 0.00% 1076/2010
最近三月 1.55% 331/2010
最近六月 3.03% 250/2010
最近一年 5.19% 176/2010
今年以来 2.82% 343/2010
成立以来 12.28% 707/2010
基金简称 单位净值 日增长率
中欧达安混合1.07250.72%
中欧精选定开A0.91500.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧兴利债券(001776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券496091.9390.14
资产支持证券40437.007.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.650.08
其他各项资产13369.112.43
中欧兴利债券(001776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.19-0.26
2015-09-25至今刘德元5866.823.43
现任基金经理:朱晨杰