中欧兴利债券

(001776)

净值:
1.0284
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧兴利债券(001776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-041.02840.04%
2018-12-031.02800.04%
2018-11-301.02760.03%
2018-11-291.02730.02%
2018-11-281.02710.02%
2018-11-271.02690.00%
2018-11-261.04490.06%
2018-11-231.04430.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 2.0317亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.6877亿元
最近分红 中欧兴利债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1063/2233
最近一月 0.92% 625/2233
最近三月 2.13% 431/2233
最近六月 4.42% 291/2233
最近一年 7.81% 186/2233
今年以来 7.46% 226/2233
成立以来 17.34% 667/2233
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添A1.00001.70%
中欧医疗健康混合C1.16501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧兴利债券(001776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券588877.1792.53
资产支持证券21073.673.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.010.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6406.941.01
其他各项资产19107.933.00
中欧兴利债券(001776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.19-0.26
2015-09-25至今刘德元5866.823.43
现任基金经理:赵国英