中欧兴利债券

(001776)

净值:
1.0263
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧兴利债券(001776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02630.03%
2018-09-201.0260-0.02%
2018-09-191.02620.01%
2018-09-181.02610.02%
2018-09-171.02990.06%
2018-09-141.02930.05%
2018-09-131.02880.02%
2018-09-121.02860.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 2.0317亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.4654亿元
最近分红 中欧兴利债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 817/2085
最近一月 0.49% 299/2085
最近三月 2.36% 247/2085
最近六月 3.91% 217/2085
最近一年 5.98% 104/2085
今年以来 5.39% 200/2085
成立以来 15.09% 680/2085
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧兴利债券(001776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券553479.8088.38
资产支持证券36052.495.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22962.453.67
其他各项资产13732.092.19
中欧兴利债券(001776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.19-0.26
2015-09-25至今刘德元5866.823.43
现任基金经理:赵国英