中融稳健添利债券

(001779)

净值:
0.9110
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-22
  • 净值走势
曲线选择:
中融稳健添利债券(001779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-220.91100.11%
2017-08-210.91000.11%
2017-08-180.9090-0.11%
2017-08-170.91000.11%
2017-08-160.9090-0.11%
2017-08-150.91000.22%
2017-08-140.90800.44%
2017-08-110.9040-0.44%
基金公司 中融基金 基金经理 秦娟
销售机构 查看详情 发行份额 3.5476亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1484亿元
最近分红 中融稳健添利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1422/1566
最近一月 -1.95% 1122/1566
最近三月 -1.95% 799/1566
最近六月 -1.64% 932/1566
最近一年 -3.72% 770/1566
今年以来 0.00% 1261/1566
成立以来 -4.30% 1459/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000829天音控股18.00208.983.110.65%6.50%-4.17%批发和零售业
300150世纪瑞尔8.0072.161.070.52%-3.28%-25.15%信息传输、软件和信息技术服务业
300302同有科技7.50155.102.310.28%6.74%-17.04%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科7.00101.151.507.52%10.49%-9.15%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件6.80126.211.882.07%3.13%-12.06%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1564.4613.62
信息传输、软件和信息技术服务业325.382.83
房地产业307.912.68
其他9290.7580.87
中融稳健添利债券(001779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2197.7516.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9504.6769.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0011.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.901.06
其他各项资产250.821.84
中融稳健添利债券(001779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-20至今秦娟561-8.302.02
现任基金经理:秦娟