中融稳健添利债券

(001779)

净值:
0.9000
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融稳健添利债券(001779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.90000.00%
2019-06-050.90000.00%
2019-05-310.89900.00%
2019-05-300.89900.00%
2019-05-290.89900.11%
2019-05-280.89800.00%
2019-05-270.8980-0.11%
2019-05-240.89900.00%
基金公司 中融基金 基金经理 金拓 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 3.5476亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2826亿元
最近分红 中融稳健添利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1782/2649
最近一月 0.56% 1391/2649
最近三月 0.67% 1664/2649
最近六月 0.78% 1948/2649
最近一年 1.46% 1729/2649
今年以来 0.78% 2218/2649
成立以来 -9.50% 2527/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000829天音控股18.00208.983.11-1.35%-5.56%-5.03%批发和零售业
300150世纪瑞尔8.0072.161.07-0.27%4.16%-13.37%信息传输、软件和信息技术服务业
300302同有科技7.50155.102.312.84%3.70%-3.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科7.00101.151.50-0.97%-8.43%-9.13%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件6.80126.211.88-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129.664.11
信息传输、软件和信息技术服务业19.620.62
其他3006.7695.27
中融稳健添利债券(001779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2459.0786.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.0010.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.530.62
其他各项资产74.682.63
中融稳健添利债券(001779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-20至今秦娟561-8.302.02
现任基金经理:金拓 朱柏蓉