中融稳健添利债券

(001779)

净值:
0.9470
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
中融稳健添利债券(001779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-230.9470-0.11%
2017-03-220.9480-0.21%
2017-03-210.9500-0.11%
2017-03-200.95100.11%
2017-03-170.9500-0.21%
2017-03-160.95200.21%
2017-03-150.9500-0.21%
2017-03-140.95200.00%
基金公司 中融基金 基金经理 秦娟
销售机构 查看详情 发行份额 3.5476亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1484亿元
最近分红 中融稳健添利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1422/1566
最近一月 -1.95% 1122/1566
最近三月 -1.95% 799/1566
最近六月 -1.64% 932/1566
最近一年 -3.72% 770/1566
今年以来 0.00% 1261/1566
成立以来 -4.30% 1459/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000829天音控股18.00208.262.57-3.75%-6.93%-16.63%批发和零售业
002439启明星辰11.00228.692.82-4.03%-3.53%-1.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002195二三四五10.00113.201.40-2.57%8.48%7.14%信息传输、软件和信息技术服务业
600571信雅达9.50182.212.25-0.67%-2.52%-1.48%信息传输、软件和信息技术服务业
600136当代明诚5.0082.151.016.40%-1.70%-16.09%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1564.4613.62
信息传输、软件和信息技术服务业325.382.83
房地产业307.912.68
其他9290.7580.87
中融稳健添利债券(001779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2197.7516.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9504.6769.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0011.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.901.06
其他各项资产250.821.84
中融稳健添利债券(001779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-20至今秦娟521-5.302.34
现任基金经理:秦娟