基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
1.9010
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.9010 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 41,100.00 | 1,119,975.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,085,400.00 | 3.25 |
| 601020 | 华钰矿业 | 37,600.00 | 1,026,856.00 | 3.08 |
| 603179 | 新泉股份 | 11,800.00 | 979,872.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,800.00 | 965,632.00 | 2.89 |
| 603722 | 阿科力 | 21,100.00 | 925,868.00 | 2.77 |
| 603393 | 新天然气 | 32,900.00 | 923,832.00 | 2.77 |
| 603979 | 金诚信 | 12,700.00 | 885,698.00 | 2.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,400.00 | 808,944.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,548,201.53 | 49.59 | 58.31 |
| 采矿业 | 4,035,590.00 | 12.09 | 14.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,782,121.62 | 11.33 | 13.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,043,807.00 | 6.12 | 7.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 695,418.00 | 2.08 | 2.45 |
| 教育 | 427,915.00 | 1.28 | 1.51 |
| 房地产业 | 361,560.00 | 1.08 | 1.27 |
| 金融业 | 348,562.00 | 1.04 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 138,024.00 | 0.41 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.05 | 0.12 | 15.18 | 33,368,910.77 |
| 2025-06-30 | 81.55 | - | 7.11 | 30,490,486.73 |
| 2025-03-31 | 77.88 | - | 20.16 | 31,836,163.91 |
| 2024-12-31 | 81.05 | - | 9.33 | 32,950,128.02 |
| 2024-09-30 | 89.30 | - | 6.98 | 37,171,366.41 |
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