建信现代服务业股票

(001781)

净值:
1.1370
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
建信现代服务业股票(001781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.1370-0.70%
2017-07-211.14500.26%
2017-07-201.14201.15%
2017-07-191.12903.11%
2017-07-181.09500.83%
2017-07-171.0860-1.63%
2017-07-141.10400.00%
2017-07-131.10400.00%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4217亿元
最近分红 建信现代服务业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 95/468
最近一月 -4.69% 310/468
最近三月 -2.93% 334/468
最近六月 -1.19% 316/468
最近一年 0.00% 401/468
今年以来 0.71% 267/468
成立以来 -0.50% 245/468
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.53242.36%
深F602.66721.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝36.69431.806.174.81%12.21%-5.27%建筑业
600019宝钢股份36.63238.463.413.07%7.13%6.14%制造业
601111中国国航27.82230.633.29-1.42%-2.70%16.13%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空27.53221.893.17-3.56%1.88%5.74%交通运输、仓储和邮政业
002127南极电商21.52253.933.63-4.28%4.05%-0.08%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5204.4351.20
建筑业708.366.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业593.715.84
租赁和商务服务业490.244.82
批发和零售业376.473.70
其他2792.5327.47
建信现代服务业股票(001781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3142.2321.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0069.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1278.588.86
其他各项资产8.300.06
建信现代服务业股票(001781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今陶灿4355.809.40
现任基金经理:陶灿