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建信现代服务业股票(001781)
建信现代服务业股票
(001781)
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累计净值：1.5610
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4810 | 0.89% |
| 2025-11-07 | 1.4680 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 1.4740 | -0.27% |
| 2025-11-05 | 1.4780 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.4780 | -0.61% |
| 2025-11-03 | 1.4870 | 0.95% |
| 2025-10-31 | 1.4730 | 1.10% |
| 2025-10-30 | 1.4570 | -1.62% |
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基金全称
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建信现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.86%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 113,400.00 | 827,820.00 | 9.14 |
| 300059 | 东方财富 | 23,100.00 | 626,472.00 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 6.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,100.00 | 480,168.00 | 5.30 |
| 600900 | 长江电力 | 16,400.00 | 446,900.00 | 4.93 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 4,100.00 | 385,113.00 | 4.25 |
| 600986 | 浙文互联 | 46,500.00 | 383,160.00 | 4.23 |
| 600415 | 小商品城 | 20,400.00 | 378,420.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,300.00 | 329,814.00 | 3.64 |
| 300002 | 神州泰岳 | 21,200.00 | 302,524.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,133,823.00 | 23.55 | 29.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,072,293.00 | 22.87 | 28.34 |
| 金融业 | 1,677,354.00 | 18.51 | 22.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,900.00 | 4.93 | 6.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,796.00 | 4.61 | 5.71 |
| 租赁和商务服务业 | 378,420.00 | 4.18 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,160.00 | 2.05 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.71 | - | 20.67 | 9,059,975.69 |
| 2025-06-30 | 89.32 | - | 17.58 | 9,044,496.94 |
| 2025-03-31 | 89.90 | - | 11.46 | 9,327,878.33 |
| 2024-12-31 | 87.47 | - | 14.80 | 9,771,961.39 |
| 2024-09-30 | 88.98 | - | 13.57 | 10,433,612.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 王麟锴 | 908 | -1.46 |
| 2021-01-25 | 2023-07-28 | 刘克飞 | 914 | -31.52 |
| 2016-02-23 | 2021-09-29 | 陶灿 | 2045 | 102.50 |
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