大成绝对收益A

(001791)

净值:
0.9430
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
大成绝对收益A(001791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.9430-0.21%
2019-03-200.9450-0.11%
2019-03-190.9460-0.11%
2019-03-180.94700.21%
2019-03-150.94500.32%
2019-03-140.94200.21%
2019-03-130.9400-0.42%
2019-03-120.94400.00%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
销售机构 查看详情 发行份额 1.1740亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4882亿元
最近分红 大成绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2588/2984
最近一月 0.53% 2531/2984
最近三月 2.72% 2400/2984
最近六月 0.43% 2536/2984
最近一年 -2.28% 1508/2984
今年以来 2.72% 2408/2984
成立以来 -5.70% 2586/2984
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.86343.90%
大成中证360A1.07801.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行45.36279.423.081.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行38.82319.103.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.25225.062.48-3.40%5.74%9.11%建筑业
601169北京银行21.54197.522.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
601166兴业银行18.05304.323.36-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1586.3932.50
金融业1116.7922.88
房地产业246.895.06
采矿业162.023.32
建筑业156.853.21
其他1612.2633.03
大成绝对收益A(001791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3502.3371.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.5021.96
其他各项资产330.416.73
大成绝对收益A(001791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-18至今黎新平46-2.95-0.36
2015-09-232017-03-18石国武542-1.8010.14
现任基金经理:黎新平