大成绝对收益A

(001791)

净值:
0.9190
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
大成绝对收益A(001791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-180.9190-0.33%
2018-12-170.92200.11%
2018-12-140.9210-0.43%
2018-12-130.92500.22%
2018-12-120.9230-0.22%
2018-12-110.92500.33%
2018-12-100.9220-0.22%
2018-12-070.92400.11%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
销售机构 查看详情 发行份额 1.1740亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4708亿元
最近分红 大成绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1317/2938
最近一月 -1.08% 1097/2938
最近三月 -2.13% 1313/2938
最近六月 -4.27% 895/2938
最近一年 -3.26% 733/2938
今年以来 -3.06% 954/2938
成立以来 -8.10% 2101/2938
基金简称 单位净值 日增长率
大成景秀A0.94300.11%
大成景秀C0.94300.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行45.36279.423.081.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行38.82319.103.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.25225.062.48-3.40%5.74%9.11%建筑业
601169北京银行21.54197.522.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
601166兴业银行18.05304.323.36-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126.010.86
金融业101.100.69
采矿业36.760.25
房地产业32.270.22
建筑业11.720.08
其他14352.2997.90
大成绝对收益A(001791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333.001.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0031.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12720.3766.57
其他各项资产55.440.29
大成绝对收益A(001791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-18至今黎新平46-2.95-0.36
2015-09-232017-03-18石国武542-1.8010.14
现任基金经理:黎新平