大成绝对收益A

(001791)

净值:
0.9590
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
大成绝对收益A(001791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9590-0.10%
2018-06-150.96000.10%
2018-06-140.9590-0.10%
2018-06-130.96000.00%
2018-06-120.9600-0.10%
2018-06-110.96100.00%
2018-06-070.96000.00%
2018-06-060.9600-0.10%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
销售机构 查看详情 发行份额 1.1740亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8243亿元
最近分红 大成绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 990/3027
最近一月 0.21% 357/3027
最近三月 -0.83% 1035/3027
最近六月 0.95% 908/3027
最近一年 2.02% 1623/3027
今年以来 1.27% 715/3027
成立以来 -4.00% 2583/3027
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.66800.66%
恒指LOF1.03600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行45.36279.423.081.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行38.82319.103.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.25225.062.48-3.40%5.74%9.11%建筑业
601169北京银行21.54197.522.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
601166兴业银行18.05304.323.36-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1878.2022.79
制造业1800.5621.84
房地产业261.363.17
建筑业241.852.93
采矿业205.762.50
其他3855.2246.77
大成绝对收益A(001791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5012.5158.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.770.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2822.2633.02
其他各项资产710.868.32
大成绝对收益A(001791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-18至今黎新平46-2.95-0.36
2015-09-232017-03-18石国武542-1.8010.14
现任基金经理:黎新平