大成绝对收益A

(001791)

净值:
0.9540
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成绝对收益A(001791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.95400.00%
2017-11-280.95400.00%
2017-11-270.95400.10%
2017-11-240.95300.00%
2017-11-230.9530-0.42%
2017-11-220.95700.31%
2017-11-210.9540-0.42%
2017-11-200.9580-0.31%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
销售机构 查看详情 发行份额 1.1740亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5696亿元
最近分红 大成绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 482/2867
最近一月 0.00% 941/2867
最近三月 1.06% 1731/2867
最近六月 1.38% 2210/2867
最近一年 -2.85% 1715/2867
今年以来 -3.05% 2537/2867
成立以来 -4.60% 2553/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行45.36279.423.081.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行38.82319.103.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.25225.062.48-2.37%6.30%12.47%建筑业
601169北京银行21.54197.522.18-0.51%4.34%10.23%金融业
601166兴业银行18.05304.323.36-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业235.545.90
文化、体育和娱乐业234.955.89
其他3520.0388.21
大成绝对收益A(001791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票666.2111.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券299.705.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4634.8180.71
其他各项资产141.982.47
大成绝对收益A(001791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-18至今黎新平46-2.95-0.36
2015-09-232017-03-18石国武542-1.8010.14
现任基金经理:黎新平