兴银朝阳

(001794)

净值:
1.0244
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银朝阳(001794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02440.02%
2019-06-051.02420.03%
2019-05-311.02370.01%
2019-05-301.02360.00%
2019-05-291.02360.06%
2019-05-281.0230-0.04%
2019-05-271.0234-0.05%
2019-05-241.02390.01%
基金公司 兴银基金 基金经理 杨凡颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.0044亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0238亿元
最近分红 兴银朝阳成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 631/2609
最近一月 0.37% 321/2609
最近三月 1.01% 280/2609
最近六月 2.46% 551/2609
最近一年 7.13% 289/2609
今年以来 2.01% 707/2609
成立以来 14.33% 780/2609
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰润混合0.87130.08%
兴银朝阳1.02530.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银朝阳(001794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55409.4495.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.011.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计864.251.48
其他各项资产1037.271.78
兴银朝阳(001794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-17至今杨凡颖3511.401.02
2015-12-07至今陈博亮5131.910.89
现任基金经理:杨凡颖