上投文体休闲

(001795)

净值:
0.7320
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.7320-0.27%
2018-11-120.73402.80%
2018-11-090.71400.42%
2018-11-080.7110-1.80%
2018-11-070.72400.28%
2018-11-060.7220-1.37%
2018-11-050.7320-1.08%
2018-11-020.74003.64%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6118亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 714/2949
最近一月 2.95% 575/2949
最近三月 -19.61% 2796/2949
最近六月 -29.89% 2675/2949
最近一年 -41.47% 2317/2949
今年以来 -33.27% 2852/2949
成立以来 -26.60% 2769/2949
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根核心1.35003.45%
上投α2.42763.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4366.7571.37
信息传输、软件和信息技术服务业591.829.67
文化、体育和娱乐业125.192.05
其他1034.6216.91
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5083.7681.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.7616.95
其他各项资产78.081.26
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任基金经理:周战海