上投文体休闲

(001795)

净值:
0.9150
日增长率:
0.44%
累计净值:0.9150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.91500.44%
2019-04-030.91100.55%
2019-04-020.9060-0.11%
2019-04-010.90704.01%
2019-03-290.87202.83%
2019-03-280.84800.12%
2019-03-270.8470-0.70%
2019-03-260.8530-1.84%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4831亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.24% 223/3005
最近一月 0.00% 2560/3005
最近三月 31.37% 334/3005
最近六月 24.93% 1005/3005
最近一年 -15.45% 2516/3005
今年以来 33.53% 521/3005
成立以来 -10.80% 2775/3005
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根尚睿混合1.07820.87%
上投全球1.02000.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2103.3643.54
信息传输、软件和信息技术服务业435.529.02
交通运输、仓储和邮政业199.414.13
文化、体育和娱乐业135.132.80
金融业124.212.57
其他1832.5837.94
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3163.7553.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产960.0016.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748.1229.74
其他各项资产5.510.09
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任基金经理:周战海