上投文体休闲

(001795)

净值:
0.8160
日增长率:
0.25%
累计净值:0.8160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.81600.25%
2018-09-190.81400.99%
2018-09-180.80601.77%
2018-09-170.7920-2.10%
2018-09-140.8090-2.53%
2018-09-130.83000.48%
2018-09-120.82600.00%
2018-09-110.82600.36%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7112亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2818/2971
最近一月 -7.80% 2858/2971
最近三月 -12.16% 2433/2971
最近六月 -27.66% 2625/2971
最近一年 -23.67% 2148/2971
今年以来 -25.82% 2818/2971
成立以来 -18.40% 2689/2971
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球0.99901.73%
上投亚太0.76101.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4637.1065.21
信息传输、软件和信息技术服务业1320.2518.56
房地产业201.312.83
文化、体育和娱乐业189.662.67
住宿和餐饮业145.412.04
其他618.018.69
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6629.7091.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计633.928.72
其他各项资产4.850.07
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任基金经理:周战海