上投文体休闲

(001795)

净值:
0.6780
日增长率:
0.89%
累计净值:0.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.67800.89%
2019-01-140.6720-0.74%
2019-01-110.67700.30%
2019-01-100.6750-0.30%
2019-01-090.67700.30%
2019-01-080.6750-0.44%
2019-01-070.67801.95%
2019-01-040.66501.53%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6118亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 1747/2944
最近一月 -2.02% 2380/2944
最近三月 -4.91% 2643/2944
最近六月 -30.53% 2679/2944
最近一年 -36.99% 2373/2944
今年以来 1.50% 1335/2944
成立以来 -32.20% 2768/2944
基金简称 单位净值 日增长率
上投消费1.25302.62%
上投互联0.51602.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4366.7571.37
信息传输、软件和信息技术服务业591.829.67
文化、体育和娱乐业125.192.05
其他1034.6216.91
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5083.7681.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.7616.95
其他各项资产78.081.26
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任基金经理:周战海