上投文体休闲

(001795)

净值:
0.9440
日增长率:
0.64%
累计净值:0.9440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-100.94400.64%
2018-07-090.93802.96%
2018-07-060.91101.00%
2018-07-050.9020-1.96%
2018-07-040.9200-2.95%
2018-07-030.94801.07%
2018-07-020.9380-2.29%
2018-06-290.96005.03%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8572亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2545/3014
最近一月 -7.54% 2546/3014
最近三月 -12.43% 2635/3014
最近六月 -15.71% 2265/3014
最近一年 -1.46% 1509/3014
今年以来 -14.18% 2654/3014
成立以来 -5.60% 2449/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.42402.37%
上投全球1.08102.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5694.6166.43
信息传输、软件和信息技术服务业1728.4120.16
文化、体育和娱乐业443.235.17
住宿和餐饮业112.611.31
批发和零售业46.440.54
其他547.826.39
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8028.9792.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.140.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.776.20
其他各项资产96.291.11
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任基金经理:周战海