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泰康新回报C

(001799)

净值:
1.6446
日增长率:
2.41%
累计净值:1.6446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康新回报C(001799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.64462.41%
2023-02-101.60590.51%
2023-02-031.5940-0.78%
2023-01-201.59770.03%
2023-01-131.60611.79%
2023-01-121.57790.64%
2023-01-111.5679-0.50%
2023-01-101.57580.22%
基金公司 泰康基金 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 1.0250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1780亿元
最近分红 泰康新回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 3845/7433
最近一月 -3.68% 4233/7433
最近三月 0.80% 3709/7433
最近六月 -0.54% 2049/7433
最近一年 -5.41% 3928/7433
今年以来 2.77% 2444/7433
成立以来 58.41% 1635/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行158.311163.585.97金融业
600029南方航空142.84981.315.03交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空136.05819.023.95交通运输、仓储和邮政业
300251光线传媒107.081784.037.56文化、体育和娱乐业
300251光线传媒93.641121.865.75文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5679.3748.21
交通运输、仓储和邮政业1836.0715.59
金融业1366.3111.60
批发和零售业638.765.42
文化、体育和娱乐业494.494.20
其他1764.5814.98
泰康新回报C(001799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10501.2388.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券519.904.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399.883.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.043.13
其他各项资产13.930.12
泰康新回报C(001799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈怡 蒋利娟
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