泰康新回报C

(001799)

净值:
0.9830
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
泰康新回报C(001799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.98300.19%
2018-08-090.98112.84%
2018-08-080.9540-1.25%
2018-08-070.96612.59%
2018-08-060.9417-2.40%
2018-08-030.9649-2.09%
2018-08-020.9855-1.77%
2018-08-011.0033-0.66%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 1.0250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6055亿元
最近分红 泰康新回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 850/2994
最近一月 -6.22% 2706/2994
最近三月 -9.91% 1954/2994
最近六月 -2.38% 1430/2994
最近一年 -7.11% 1709/2994
今年以来 -7.80% 1715/2994
成立以来 -1.70% 2124/2994
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合0.99381.01%
泰康均衡优选混合A0.92050.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业126.00432.186.944.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物23.52308.644.950.17%3.77%-5.24%制造业
601339百隆东方11.3967.791.090.51%-2.63%4.05%制造业
600019宝钢股份5.0033.550.54-4.90%-0.39%22.78%制造业
600547山东黄金4.00115.721.861.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3756.9462.05
住宿和餐饮业415.346.86
卫生和社会工作329.025.43
文化、体育和娱乐业212.283.51
金融业89.341.48
其他1251.4320.67
泰康新回报C(001799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5031.6682.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券351.095.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产580.009.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.641.72
其他各项资产27.610.45
泰康新回报C(001799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今彭一博5482.891.09
2015-09-23至今蒋利娟5883.619.49
现任基金经理:陈怡 蒋利娟