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易方达瑞智灵活配置混合E(001807)
易方达瑞智灵活配置混合E
(001807)
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累计净值：1.4640
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4140 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.4130 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.4130 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.4120 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 1.4100 | -0.21% |
| 2025-11-03 | 1.4130 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.4120 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.4130 | -0.07% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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3.6450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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10.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 58,318.00 | 5,493,555.60 | 0.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,700.00 | 5,410,317.00 | 0.76 |
| 600522 | 中天科技 | 242,200.00 | 4,582,424.00 | 0.65 |
| 600900 | 长江电力 | 168,100.00 | 4,580,725.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,700.00 | 3,991,373.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 84,700.00 | 2,974,664.00 | 0.42 |
| 601965 | 中国汽研 | 155,600.00 | 2,782,128.00 | 0.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 59,600.00 | 2,720,144.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,837.00 | 2,652,609.63 | 0.37 |
| 600028 | 中国石化 | 481,900.00 | 2,549,251.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,965,868.07 | 7.62 | 58.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,395,584.99 | 1.47 | 11.34 |
| 金融业 | 9,658,486.00 | 1.36 | 10.54 |
| 采矿业 | 5,814,344.00 | 0.82 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,325,305.74 | 0.47 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,302,313.70 | 0.47 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,569,857.00 | 0.36 | 2.80 |
| 建筑业 | 970,100.00 | 0.14 | 1.06 |
| 房地产业 | 786,000.00 | 0.11 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,134.00 | 0.07 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,300.00 | 0.03 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 167,648.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.94 | 109.74 | 1.70 | 708,446,213.21 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 124.88 | 1.97 | 1,082,243,888.34 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 125.52 | 1.82 | 1,248,779,040.16 |
| 2024-12-31 | 5.97 | 110.78 | 1.73 | 1,344,152,186.91 |
| 2024-09-30 | 9.47 | 125.22 | 1.22 | 769,962,746.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1194 | 12.85 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.17 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 0.80 |
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