易方达瑞智E

(001807)

净值:
0.9660
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞智E(001807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.96600.00%
2018-09-130.96600.10%
2018-09-120.9650-0.10%
2018-09-110.9660-0.10%
2018-09-100.9670-0.10%
2018-09-070.96800.00%
2018-09-060.96800.10%
2018-09-050.9670-0.21%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2607亿元
最近分红 易方达瑞智E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 771/2967
最近一月 -1.43% 986/2967
最近三月 -3.30% 919/2967
最近六月 -4.73% 878/2967
最近一年 -3.88% 964/2967
今年以来 -4.73% 1108/2967
成立以来 -3.40% 2012/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.29323.25%
易基亚洲0.95701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行207.001106.504.89--------
601288农业银行177.00610.502.70--------
601988中国银行128.00463.272.05--------
601328交通银行124.00711.973.15--------
601117中国化学82.00557.252.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3693.3116.34
制造业1135.015.02
建筑业557.252.46
信息传输、软件和信息技术服务业93.720.41
交通运输、仓储和邮政业89.230.39
其他17049.3575.38
易方达瑞智E(001807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5583.8019.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21839.1076.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.362.31
其他各项资产421.951.48
易方达瑞智E(001807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑