中欧明睿新常态混合

(001811)

净值:
1.2590
日增长率:
1.29%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧明睿新常态混合(001811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.25901.29%
2017-11-171.2430-0.72%
2017-11-161.25201.46%
2017-11-151.2340-1.36%
2017-11-141.2510-0.56%
2017-11-131.25800.72%
2017-11-101.24902.29%
2017-11-091.22101.58%
基金公司 中欧基金 基金经理 周应波
销售机构 查看详情 发行份额 2.7966亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8140亿元
最近分红 中欧明睿新常态混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 804/2844
最近一月 8.35% 150/2844
最近三月 10.63% 555/2844
最近六月 32.00% 74/2844
最近一年 38.27% 56/2844
今年以来 45.49% 60/2844
成立以来 33.85% 725/2844
基金简称 单位净值 日增长率
中欧成长1.24272.15%
中欧成长E1.24452.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工220.811795.216.214.47%11.26%27.18%制造业
603993洛阳钼业170.27861.572.980.14%42.89%65.60%采矿业
600406国电南瑞160.682836.009.80-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
601225陕西煤业144.801023.773.54-0.94%20.15%42.76%采矿业
600019宝钢股份144.23967.783.354.93%16.57%32.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6798.9947.69
采矿业2301.7916.14
信息传输、软件和信息技术服务业1446.4910.15
金融业1259.988.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业284.712.00
其他2164.0715.18
中欧明睿新常态混合(001811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16627.7389.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1523.828.23
其他各项资产372.542.01
中欧明睿新常态混合(001811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周应波1535.50-0.78
2016-03-032016-12-01刘明月273-3.6010.35
现任基金经理:周应波