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中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
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累计净值：3.6249
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3739 | -3.19% |
| 2025-11-13 | 3.4850 | 1.67% |
| 2025-11-12 | 3.4276 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 3.4132 | -1.63% |
| 2025-11-10 | 3.4699 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 3.4964 | -1.57% |
| 2025-11-06 | 3.5522 | 2.35% |
| 2025-11-05 | 3.4706 | 1.28% |
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基金全称
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中欧明睿新常态混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘伟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.30亿元
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份额规模
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13.2609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.50%
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最近一月
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8.95%
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最近三月
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30.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.09%
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最近两年
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73.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500,000.00 | 605,520,000.00 | 9.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,650,000.00 | 603,520,500.00 | 9.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500,000.00 | 603,000,000.00 | 9.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600,049.00 | 583,135,937.02 | 8.79 |
| 601138 | 工业富联 | 8,000,000.00 | 528,080,000.00 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 808,800.00 | 489,571,282.51 | 7.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700,000.00 | 274,715,682.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,600,000.00 | 232,884,000.00 | 3.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,200,000.00 | 232,408,188.80 | 3.50 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000,000.00 | 216,640,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,263,976,451.99 | 64.28 | 90.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,000,000.00 | 2.40 | 3.38 |
| 采矿业 | 122,492,303.72 | 1.85 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,048,256.34 | 1.69 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,700,000.00 | 0.72 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,719,600.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 14,314.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,900.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.38 | 2.94 | 4,345,988,408.94 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 4.72 | 0.60 | 4,124,854,524.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1742 | 31.95 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
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