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中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
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累计净值：3.7207
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.4697 | -5.09% |
| 2026-09-24 | 3.6556 | -2.49% |
| 2026-09-23 | 3.7489 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 3.7674 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 3.7764 | 0.97% |
| 2026-09-18 | 3.7400 | 2.59% |
| 2026-09-17 | 3.6456 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 3.6633 | 2.51% |
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基金全称
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中欧明睿新常态混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘伟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.61亿元
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份额规模
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9.8379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.12%
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最近一月
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-7.17%
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最近三月
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-28.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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64.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,136,000.00 | 689,552,000.00 | 10.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 528,700.00 | 671,449,000.00 | 10.07 |
| 01888 | 建滔积层板 | 6,000,000.00 | 516,700,395.00 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200,000.00 | 471,612,000.00 | 7.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 270,000.00 | 430,798,500.00 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500,000.00 | 397,550,000.00 | 5.96 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500,000.00 | 393,525,000.00 | 5.90 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000,000.00 | 360,750,000.00 | 5.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,000,000.00 | 310,507,800.00 | 4.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000,000.00 | 232,945,110.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,505,422,388.01 | 67.55 | 87.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,798,500.00 | 6.46 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 105,028,800.00 | 1.57 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706,000.00 | 1.12 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,218,400.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 2,559,287.62 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.42 | 1.50 | 4.71 | 6,669,528,833.24 |
| 2026-03-31 | 87.02 | 1.94 | 12.04 | 5,141,632,403.10 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 2.49 | 3.87 | 6,427,043,587.14 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 2060 | 35.69 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
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