中欧明睿新常态混合A

(001811)

净值:
1.2230
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.2930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧明睿新常态混合A(001811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.2230-0.65%
2018-06-061.23100.41%
2018-06-051.22602.68%
2018-06-041.1940-0.25%
2018-06-011.1970-2.05%
2018-05-311.22201.33%
2018-05-301.2060-2.03%
2018-05-291.2310-1.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 周应波
销售机构 查看详情 发行份额 2.7966亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7588亿元
最近分红 中欧明睿新常态混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 1080/3026
最近一月 0.24% 1718/3026
最近三月 1.40% 548/3026
最近六月 3.27% 563/3026
最近一年 27.31% 113/3026
今年以来 4.23% 283/3026
成立以来 30.87% 733/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.58102.20%
中欧医疗健康混合A1.58402.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工220.811795.216.212.66%2.78%23.16%制造业
603993洛阳钼业170.27861.572.980.00%44.54%60.78%采矿业
600406国电南瑞160.682836.009.80-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
601225陕西煤业144.801023.773.540.48%0.65%54.62%采矿业
600019宝钢股份144.23967.783.35-4.90%-0.39%22.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119974.2050.50
信息传输、软件和信息技术服务业57484.6424.20
批发和零售业12703.455.35
文化、体育和娱乐业5236.612.20
采矿业2769.381.17
其他39386.6016.58
中欧明睿新常态混合A(001811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票199519.1083.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.008.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16092.476.74
其他各项资产2299.650.96
中欧明睿新常态混合A(001811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周应波1535.50-0.78
2016-03-032016-12-01刘明月273-3.6010.35
现任基金经理:周应波