易方达瑞兴E

(001818)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴E(001818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0330-0.10%
2019-06-051.03400.10%
2019-05-311.03500.00%
2019-05-301.03500.10%
2019-05-291.0340-0.10%
2019-05-281.03500.19%
2019-05-271.03300.19%
2019-05-241.03100.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1013亿元
最近分红 易方达瑞兴E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2530/3047
最近一月 0.39% 469/3047
最近三月 -0.19% 1030/3047
最近六月 3.60% 2039/3047
最近一年 3.29% 715/3047
今年以来 3.80% 2110/3047
成立以来 3.70% 1851/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.94731.37%
银行业B0.91290.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联2.0041.103.90--------
601398工商银行2.0012.801.21--------
601117中国化学1.009.000.85--------
601111中国国航1.0013.881.32--------
600583海油工程0.005.670.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74.887.39
金融业53.725.30
建筑业7.460.74
采矿业4.310.43
其他872.3986.14
易方达瑞兴E(001818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140.3713.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456.3144.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产360.0035.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.244.75
其他各项资产10.681.05
易方达瑞兴E(001818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑