易方达瑞兴E

(001818)

净值:
0.9830
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴E(001818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.98300.10%
2018-09-130.98200.20%
2018-09-120.9800-0.20%
2018-09-110.98200.00%
2018-09-100.9820-0.30%
2018-09-070.98500.10%
2018-09-060.98400.00%
2018-09-050.9840-0.30%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2740亿元
最近分红 易方达瑞兴E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 767/2967
最近一月 -0.81% 706/2967
最近三月 -1.99% 762/2967
最近六月 -3.44% 798/2967
最近一年 -2.09% 855/2967
今年以来 -3.34% 1005/2967
成立以来 -1.70% 1903/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.29323.25%
易基亚洲0.95701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行177.00610.502.68--------
601398工商银行163.00870.443.83--------
601988中国银行129.00466.452.05--------
601328交通银行115.00664.612.92--------
601117中国化学90.00606.372.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3959.9417.41
制造业1063.154.68
建筑业606.372.67
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他17088.8075.17
易方达瑞兴E(001818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5644.7419.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21630.2876.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.812.42
其他各项资产389.771.37
易方达瑞兴E(001818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑