基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全稳益定开债发起式(001819) |
净值：
1.0190
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5322 | 2026-03-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 152.91 | 2.06 | 2,328,237,066.48 |
| 2025-09-30 | - | 149.18 | 1.57 | 2,300,736,920.04 |
| 2025-06-30 | - | 134.94 | 0.71 | 4,038,174,537.68 |
| 2025-03-31 | - | 135.45 | 2.16 | 3,996,830,578.60 |
| 2024-12-31 | - | 154.14 | 0.71 | 3,901,973,540.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 刘沅沅 | 448 | 2.55 |
| 2024-07-01 | - | 季伟杰 | 634 | 5.29 |
| 2022-12-07 | 2024-07-01 | 石广翔 | 572 | 7.71 |
| 2018-08-10 | 2024-07-01 | 王健 | 2152 | 31.68 |
| 2017-05-04 | 2026-03-17 | 翟秀华 | 3239 | 50.59 |
| 2015-09-17 | 2017-05-04 | 钟明 | 595 | 11.25 |
| 2015-09-10 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 95 | 2.20 |
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