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兴全稳益定开债券

(001819)

净值:
1.0304
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全稳益定开债券(001819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03040.10%
2023-02-101.02940.05%
2023-02-031.02630.10%
2023-01-201.02320.03%
2023-01-191.02290.03%
2023-01-131.02310.02%
2023-01-121.02290.02%
2023-01-111.0227-0.02%
基金公司 兴证全球 基金经理 石广翔 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0242亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 99.4748亿元
最近分红 兴全稳益定开债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 304/5254
最近一月 0.55% 442/5254
最近三月 2.35% 242/5254
最近六月 0.36% 1726/5254
最近一年 3.31% 647/5254
今年以来 1.61% 653/5254
成立以来 49.30% 485/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全稳益定开债券(001819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1339214.4591.16
资产支持证券118600.648.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8482.320.58
其他各项资产2741.110.19
兴全稳益定开债券(001819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石广翔 王健 翟秀华
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