兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
0.6594元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.65942.94%
2019-03-241.50703.04%
2019-03-220.74742.96%
2019-03-210.83222.95%
2019-03-200.97502.95%
2019-03-190.83712.93%
2019-03-180.83862.93%
2019-03-171.37052.89%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.7745亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0425063.3260842.06
211181724218光大银行CD24219849.9180181.63
311181827418华夏银行CD27419825.3890971.63
411180822418中信银行CD22419846.6376551.63
511180315618农业银行CD15619840.0764341.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券64065.6020345.26
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券552692.3338.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产452873.2431.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417915.4629.18
其他各项资产8498.880.59
合计1431979.90100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华691硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿12371981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华