兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
0.5943元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.59432.84%
2018-10-180.72892.88%
2018-10-170.64962.91%
2018-10-161.20512.86%
2018-10-151.20392.56%
2018-10-140.99652.55%
2018-10-120.65162.73%
2018-10-110.79112.73%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7082亿元
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.07235.80%
兴全全球1.28464.18%
兴全绿色1.22004.10%
兴全精选混合1.33913.65%
兴全合润1.04343.50%
兴全轻资2.75803.41%
兴全有机增长1.76943.01%
兴全3001.58352.90%
兴全趋势0.58922.79%
兴全模式1.30502.59%
兴全新视野0.99602.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918118浦发银行CD18149584.9515459.59
217041017农发1033987.9851586.57
313024515辽宁0220094.09713.89
413024513国开4520094.09713.89
511178239217重庆农村商行CD15319902.756533.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81134.60536215.69
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券312310.4151.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产204057.3033.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81423.0513.54
其他各项资产3525.870.59
合计601316.64100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华535硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿10811981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华