兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
0.9562元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-150.95623.71%
2018-08-141.06983.76%
2018-08-130.96763.85%
2018-08-121.96193.89%
2018-08-101.08393.97%
2018-08-090.95393.99%
2018-08-081.03894.05%
2018-08-071.23524.03%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7082亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.04810.14%
兴全稳泰债券1.01840.02%
合润A1.00000.00%
兴全兴泰债券1.0336-0.01%
兴全稳益定开债券1.0630-0.04%
兴全增利1.3911-0.08%
兴全恒益债券A1.0252-0.10%
兴全恒益债券C1.0212-0.11%
兴全合宜0.9007-0.22%
兴全转基1.0244-0.25%
兴全3001.6495-0.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918118浦发银行CD18149584.9515459.59
217041017农发1033987.9851586.57
313024515辽宁0220094.09713.89
411180614218交通银行CD14219867.1688613.84
511171426817江苏银行CD26819800.7991633.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81134.60536215.69
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券312310.4151.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产204057.3033.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81423.0513.54
其他各项资产3525.870.59
合计601316.64100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华468硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿10141981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华