兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
1.1553元
7日年化率:
4.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.15534.33%
2018-06-210.95004.35%
2018-06-201.22594.47%
2018-06-191.22134.43%
2018-06-183.57804.39%
2018-06-151.19244.52%
2018-06-141.17034.50%
2018-06-131.14224.54%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 翟秀华 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.1234亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.50101.76%
兴全精选混合1.52491.52%
兴全新视野1.16601.13%
兴全趋势0.87211.05%
兴全社会责任混合3.36001.02%
兴全有机增长2.22820.85%
兴全全球1.59590.84%
兴全轻资3.04800.56%
兴全绿色1.41300.50%
合润A1.03360.48%
合润B1.39530.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180805118中信银行CD05149628.7623179.71
211180905818浦发银行CD05849589.2735569.7
311180606418交通银行CD06449567.5900649.7
411178486717南京银行CD15549501.3027459.68
517041017农发1039934.7466917.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总497692.61055665.28
同业存单270191.77678235.44
金融债券199496.18343726.17
企业短期融资券28004.6503373.67
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券376435.8271.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产147410.2527.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2397.360.45
其他各项资产2504.400.47
合计528747.83100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华416硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿9621981硕士
现任基金经理:翟秀华 张睿