兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
1.1988元
7日年化率:
4.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.19884.60%
2018-04-222.35864.60%
2018-04-201.26684.62%
2018-04-191.41434.58%
2018-04-171.18664.45%
2018-04-161.19964.47%
2018-04-152.38814.48%
2018-04-131.19314.55%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.02311.02%
兴全3001.71350.19%
兴全稳泰债券1.0166-0.01%
兴全稳益定开债券1.0592-0.04%
兴全兴泰债券1.0215-0.04%
兴全增利1.3746-0.04%
兴全恒益债券A1.0217-0.25%
兴全恒益债券C1.0191-0.25%
兴全合宜0.9542-0.37%
兴全趋势0.8941-0.55%
兴全合润1.2635-0.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180805118中信银行CD05149628.7623179.71
211180905818浦发银行CD05849589.2735569.7
311180606418交通银行CD06449567.5900649.7
411178486717南京银行CD15549501.3027459.68
517041017农发1039934.7466917.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总497692.61055665.28
同业存单270191.77678235.44
金融债券199496.18343726.17
企业短期融资券28004.6503373.67
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券376435.8271.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产147410.2527.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2397.360.45
其他各项资产2504.400.47
合计528747.83100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华355硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿9011981硕士
现任基金经理:翟秀华 张睿