兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
0.7608元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.76082.98%
2019-06-050.83653.00%
2019-05-310.81472.91%
2019-05-300.79432.98%
2019-05-290.75912.94%
2019-05-280.69912.95%
2019-05-270.98823.02%
2019-05-261.44752.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0937090.386121.75
211181220718北京银行CD20729418.9839581.39
311181311618浙商银行CD11626730.1183081.26
401180237718苏交通SCP02325025.0873071.18
511180819818中信银行CD19824687.6437851.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据18213.8354520.86
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券552692.3338.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产452873.2431.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417915.4629.18
其他各项资产8498.880.59
合计1431979.90100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华804硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿13501981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华