兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
1.2065元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.20654.36%
2017-11-281.22804.30%
2017-11-271.20654.23%
2017-11-262.36954.20%
2017-11-241.18474.14%
2017-11-230.99694.11%
2017-11-221.09054.17%
2017-11-211.09774.17%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.37400.15%
兴全恒益债券C1.00110.05%
兴全恒益债券A1.00190.05%
兴全增利1.34090.04%
兴全新视野1.21200.00%
兴全稳泰债券1.01360.00%
兴全兴泰债券1.00270.00%
兴全全球1.6413-0.06%
兴全社会责任混合3.8560-0.08%
兴全稳益债券1.0460-0.10%
兴全转基1.1121-0.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1168906216开元1A115444.7520861.91
2168900916启元1A110001.9031.24
3168903816睿程1A25844.0230330.72
4123750融和1优35322.1226350.66
5158909215招元2A22530.4169350.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5945.2038920.57
金融债券106028.0594910.19
企业短期融资券152290.27284714.63
同业存单569915.79298454.75
汇总834179.32921380.14
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券778296.1794.27
资产支持证券44953.765.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.940.05
其他各项资产1916.250.23
合计825599.13100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华210硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿7561981硕士
现任基金经理:翟秀华 张睿