兴全天添益货币B

(001821)

每万份收益:
0.8294元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
兴全天添益货币B(001821)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.82943.18%
2018-12-120.83483.18%
2018-12-110.83653.14%
2018-12-101.04383.15%
2018-12-091.61743.16%
2018-12-070.84013.15%
2018-12-060.83193.16%
2018-12-050.75343.14%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.0041亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.58810.47%
合润B1.13800.31%
兴全轻资2.88000.28%
兴全有机增长1.86840.26%
兴全模式1.41000.21%
兴全合润1.08280.19%
兴全合宜0.86300.08%
兴全转基1.00960.05%
兴全增利1.30190.04%
兴全恒益债券C1.00690.03%
兴全恒益债券A1.01210.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181710818光大银行CD10849801.4790814.33
211181206818北京银行CD06829874.1855512.6
311188417118宁波银行CD17029853.2524332.6
411181536918民生银行CD36924943.9562322.17
511181626418上海银行CD26424913.753652.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券103093.8219418.96
兴全天添益货币B(001821)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券533536.2842.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产424500.8233.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294130.5623.38
其他各项资产5957.950.47
合计1258125.61100
兴全天添益货币B(001821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华589硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿11351981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华