博时沪港深成长企业

(001824)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深成长企业(001824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.0610-0.19%
2018-12-101.0630-0.84%
2018-12-071.0720-0.65%
2018-12-061.0790-1.82%
2018-12-051.0990-1.08%
2018-12-051.0990-1.08%
2018-12-041.11100.18%
2018-12-031.10901.84%
基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0372亿元
最近分红 博时沪港深成长企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.50% 2788/2941
最近一月 -2.03% 2721/2941
最近三月 0.09% 924/2941
最近六月 -8.53% 1152/2941
最近一年 -5.69% 861/2941
今年以来 -8.30% 1282/2941
成立以来 6.10% 1232/2941
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02600中国铝业8.0024.506.59--------
01398工商银行6.0030.208.12--------
00670中国东方航空股份6.0026.507.13--------
01288农业银行6.0020.275.45--------
00371北控水务集团5.0018.354.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融112.4430.24
工业76.6920.62
原材料31.948.59
公用事业18.354.93
其他132.4635.62
博时沪港深成长企业(001824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239.4257.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.7042.37
其他各项资产2.320.55
博时沪港深成长企业(001824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今王俊1753.40-0.22
2016-11-02至今张溪冈1823.40-0.24
现任基金经理:王俊