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博时沪港深成长企业

(001824)

净值:
1.5740
日增长率:
0.70%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深成长企业(001824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.57400.70%
2020-08-121.5630-3.16%
2020-08-111.6140-0.19%
2020-08-101.6170-1.04%
2020-08-071.6340-1.21%
2020-08-061.6540-0.36%
2020-08-051.66002.72%
2020-08-041.61600.56%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06169宇华教育3.0018.594.72--
01066威高股份1.0025.206.39--
00981中芯国际1.0032.068.14--
03888金山软件1.0032.938.36--
00241阿里健康1.0020.645.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19.234.88
信息传输、软件和信息技术服务业15.563.95
其他359.2791.17
博时沪港深成长企业(001824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358.2482.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.033.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.784.09
其他各项资产41.829.62
博时沪港深成长企业(001824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今王俊1753.40-0.22
2016-11-02至今张溪冈1823.40-0.24
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