国寿安保增金宝货币

(001826)

每万份收益:
0.5724元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国寿安保增金宝货币(001826)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.57242.34%
2019-06-050.84672.37%
2019-05-310.61172.45%
2019-05-300.61532.43%
2019-05-291.01763.53%
2019-05-280.62233.28%
2019-05-270.58633.24%
2019-05-261.18123.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A190000.69
211191809419华夏银行CD09469613.981565.36
311199347319北京农商银行CD05339785.3446453.06
411191509319民生银行CD09329834.0915872.3
511191014119兴业银行CD14129814.4594182.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单656216.89513550.51
国寿安保增金宝货币(001826)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048564.6473.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产286580.0619.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90706.696.33
其他各项资产7723.060.54
合计1433574.45100
国寿安保增金宝货币(001826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-23至今黄力1393硕士
现任基金经理:黄力 张英