国寿安保增金宝货币

(001826)

每万份收益:
1.0887元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
国寿安保增金宝货币(001826)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.08872.93%
2019-03-241.30272.88%
2019-03-220.76222.81%
2019-03-210.66532.82%
2019-03-200.93172.89%
2019-03-190.78822.71%
2019-03-180.99892.71%
2019-03-171.16852.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180409518中国银行CD09564558.2862364.96
211180521218建设银行CD21249665.2962763.81
311180928918浦发银行CD28944665.2528333.43
411181724218光大银行CD24244695.9641823.43
511180518118建设银行CD18132805.4826592.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81933.7279326.29
国寿安保增金宝货币(001826)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048564.6473.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产286580.0619.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90706.696.33
其他各项资产7723.060.54
合计1433574.45100
国寿安保增金宝货币(001826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-23至今黄力1280硕士
现任基金经理:黄力 张英