国寿安保增金宝货币

(001826)

每万份收益:
0.867元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
国寿安保增金宝货币(001826)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.86703.41%
2018-12-100.86353.41%
2018-12-091.71713.43%
2018-12-070.86773.39%
2018-12-061.23333.63%
2018-12-050.87943.68%
2018-12-040.87313.61%
2018-12-030.88863.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1531825.3695096.61
216020816国开0825855.7206945.37
311189518818中原银行CD09819977.4995794.15
411181404418江苏银行CD04419806.5426224.11
514020214国开0210053.336922.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单109246.94715122.69
国寿安保增金宝货币(001826)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券299139.8361.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58318.7812.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120153.0424.85
其他各项资产5990.031.24
合计483601.69100
国寿安保增金宝货币(001826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-23至今黄力1176硕士
现任基金经理:黄力 张英