基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币A(001826) |
每万份收益：
0.3207元
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7日年化率：
1.0650%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240214 | 24国开14 | 513,633,721.39 | 4.05 |
| 112515338 | 25民生银行CD338 | 498,247,334.38 | 3.92 |
| 112521441 | 25渤海银行CD441 | 498,151,913.40 | 3.92 |
| 112503435 | 25农业银行CD435 | 398,629,562.29 | 3.14 |
| 250361 | 25进出61 | 349,949,616.51 | 2.76 |
| 112693067 | 26苏州银行CD020 | 297,904,116.21 | 2.35 |
| 112518124 | 25华夏银行CD124 | 199,798,214.04 | 1.57 |
| 112581266 | 25徽商银行CD160 | 199,566,542.56 | 1.57 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 199,422,643.99 | 1.57 |
| 112504027 | 25中国银行CD027 | 199,355,341.83 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 67.40 | 37.48 | 12,697,367,747.80 |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.15 | 16,220,799,261.44 |
| 2025-09-30 | - | 83.89 | 30.74 | 12,372,707,000.81 |
| 2025-06-30 | - | 70.21 | 21.65 | 16,185,512,193.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.67 | 21.34 | 13,755,143,760.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 37 | 0.11 |
| 2017-10-31 | - | 张英 | 3118 | 20.67 |
| 2015-09-23 | 2020-02-19 | 黄力 | 1610 | 15.03 |
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