国寿安保增金宝货币

(001826)

每万份收益:
1.1159元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
国寿安保增金宝货币(001826)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11594.12%
2017-11-281.11364.11%
2017-11-271.11804.11%
2017-11-262.21114.11%
2017-11-241.09844.12%
2017-11-231.09284.13%
2017-11-221.09174.14%
2017-11-211.10584.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104165101416西矿股CP0012998.3401998.19
207020807国开081987.7789015.43
311169079616温州银行CD0221493.4356634.08
411159121015盛京银行CD0141297.8736353.55
513023313国开33999.8862542.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7000.2439585.45
企业短期融资券10998.1770718.57
同业存单45247.94614835.25
汇总63246.36717749.27
国寿安保增金宝货币(001826)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11777.3129.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产770.001.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27551.7568.52
其他各项资产110.300.27
国寿安保增金宝货币(001826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-23至今黄力799硕士
现任基金经理:黄力 张英