基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
2.7910
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.7910 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 12,816,600.00 | 147,390,900.00 | 8.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 81,685.00 | 117,952,323.15 | 6.69 |
| 601138 | 工业富联 | 1,609,600.00 | 106,249,696.00 | 6.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,489,261.00 | 102,723,843.84 | 5.83 |
| 300408 | 三环集团 | 1,944,200.00 | 90,074,786.00 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 232,800.00 | 85,151,256.00 | 4.83 |
| 002602 | ST华通 | 3,836,700.00 | 79,458,057.00 | 4.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,753,100.00 | 77,727,528.00 | 4.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 541,600.00 | 71,447,872.00 | 4.05 |
| 600415 | 小商品城 | 3,845,400.00 | 71,332,170.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,138,857,258.66 | 64.58 | 71.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,210,764.00 | 7.38 | 8.21 |
| 采矿业 | 102,723,843.84 | 5.83 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,458,057.00 | 4.51 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 71,332,170.00 | 4.05 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,780,256.34 | 2.60 | 2.89 |
| 金融业 | 17,335,232.00 | 0.98 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.94 | 0.62 | 9.44 | 1,763,414,582.31 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 0.54 | 14.34 | 1,839,937,662.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | 0.43 | 9.88 | 2,269,134,076.96 |
| 2024-12-31 | 89.67 | 0.36 | 10.34 | 2,545,104,803.68 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 0.27 | 9.78 | 3,436,293,768.84 |
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