基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
3.0155
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日增长率：
1.25%
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累计净值：3.0155 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,228,661.00 | 111,291,944.67 | 7.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,484.00 | 110,840,955.12 | 7.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,401,600.00 | 97,290,528.00 | 6.62 |
| 002916 | 深南电路 | 382,270.00 | 88,797,498.30 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 129,400.00 | 78,934,000.00 | 5.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,813,800.00 | 69,686,196.00 | 4.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,161,000.00 | 64,305,780.00 | 4.37 |
| 601138 | 工业富联 | 1,012,600.00 | 62,831,830.00 | 4.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,767,312.00 | 60,955,108.16 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 847,800.00 | 57,989,520.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,576,434.68 | 69.84 | 75.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,957,668.00 | 8.09 | 8.74 |
| 采矿业 | 111,395,229.39 | 7.58 | 8.18 |
| 金融业 | 87,599,688.00 | 5.96 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,115,173.62 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.64 | 0.74 | 7.17 | 1,469,940,680.54 |
| 2025-09-30 | 89.94 | 0.62 | 9.44 | 1,763,414,582.31 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 0.54 | 14.34 | 1,839,937,662.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | 0.43 | 9.88 | 2,269,134,076.96 |
| 2024-12-31 | 89.67 | 0.36 | 10.34 | 2,545,104,803.68 |
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