大摩增值18个月开放债券A

(001859)

净值:
1.0750
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩增值18个月开放债券A(001859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07500.00%
2019-04-031.07500.00%
2019-04-021.07500.00%
2019-04-011.07500.00%
2019-03-291.07500.00%
2019-03-281.07500.09%
2019-03-271.07400.00%
2019-03-261.07400.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 16.0271亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.0224亿元
最近分红 大摩增值18个月开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1387/2474
最近一月 -0.62% 2070/2474
最近三月 0.14% 1636/2474
最近六月 3.14% 708/2474
最近一年 7.29% 198/2474
今年以来 1.00% 1207/2474
成立以来 17.17% 714/2474
基金简称 单位净值 日增长率
大摩增值18个月开放债券C1.06100.09%
大摩纯债稳定添利C1.24000.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩增值18个月开放债券A(001859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85580.8193.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3338.843.67
其他各项资产2145.382.36
大摩增值18个月开放债券A(001859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今张雪4275.101.04
现任基金经理:张雪