大摩增值18个月开放债券A

(001859)

净值:
1.1440
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
大摩增值18个月开放债券A(001859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.14400.26%
2018-11-021.14100.26%
2018-10-261.13800.18%
2018-10-191.13600.18%
2018-10-121.13400.35%
2018-09-281.13000.09%
2018-09-211.12900.18%
2018-09-141.12700.27%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 16.0271亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.8708亿元
最近分红 大摩增值18个月开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 327/2164
最近一月 1.24% 214/2164
最近三月 2.51% 29/2164
最近六月 4.28% 118/2164
最近一年 7.02% 128/2164
今年以来 7.32% 108/2164
成立以来 14.40% 696/2164
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业1.09502.91%
大摩品质生活1.51202.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩增值18个月开放债券A(001859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97605.9394.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3339.453.24
其他各项资产2118.552.06
大摩增值18个月开放债券A(001859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今张雪4275.101.04
现任基金经理:张雪