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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.6101
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3801 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 1.3885 | 0.41% |
| 2026-06-24 | 1.3828 | 0.21% |
| 2026-06-23 | 1.3799 | -0.55% |
| 2026-06-22 | 1.3875 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 1.3836 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 1.3808 | 0.26% |
| 2026-06-16 | 1.3772 | 0.13% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.48亿元
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份额规模
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19.8414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.25%
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最近两年
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32.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 850,000.00 | 40,851,000.00 | 1.06 |
| 603171 | 税友股份 | 800,000.00 | 40,056,000.00 | 1.04 |
| 301087 | 可孚医疗 | 710,000.00 | 39,923,300.00 | 1.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,700,000.00 | 38,110,000.00 | 0.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,200,000.00 | 37,848,000.00 | 0.99 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,100,000.00 | 37,499,000.00 | 0.98 |
| 688169 | 石头科技 | 254,545.00 | 30,540,309.10 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 29,556,000.00 | 0.77 |
| 688212 | 澳华内镜 | 763,402.00 | 28,474,894.60 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 26,570,400.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,505,485.08 | 14.77 | 76.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,329,181.76 | 4.23 | 21.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,323,625.00 | 0.40 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.40 | 91.78 | 11.71 | 3,841,907,319.44 |
| 2025-12-31 | 19.26 | 83.71 | 1.34 | 3,527,583,452.08 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 86.65 | 0.65 | 2,981,191,267.72 |
| 2025-06-30 | 19.75 | 80.73 | 3.27 | 1,099,789,809.51 |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 846 | 32.26 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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