东方红收益增强债券A

(001862)

净值:
0.9650
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券A(001862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9650-0.31%
2018-09-140.9680-0.21%
2018-09-130.97000.41%
2018-09-120.9660-0.21%
2018-09-110.9680-0.10%
2018-09-100.9690-0.62%
2018-09-070.9750-0.10%
2018-09-060.9760-0.20%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 18.4498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2087亿元
最近分红 东方红收益增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1892/2084
最近一月 -2.32% 1889/2084
最近三月 -3.87% 1843/2084
最近六月 -6.47% 1710/2084
最近一年 -5.27% 1541/2084
今年以来 -3.20% 1886/2084
成立以来 4.48% 1373/2084
基金简称 单位净值 日增长率
东证睿华1.22500.44%
东证睿轩1.19800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9308.578.30
信息传输、软件和信息技术服务业2653.972.37
金融业1638.631.46
科学研究和技术服务业1262.801.13
租赁和商务服务业1179.901.05
其他96072.6585.69
东方红收益增强债券A(001862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17238.8811.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122195.1884.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3472.942.41
其他各项资产1235.580.86
东方红收益增强债券A(001862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.27-1.93
2015-11-02至今纪文静5482.341.64
现任基金经理:纪文静