东方红收益增强债券A

(001862)

净值:
0.9820
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券A(001862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.98200.31%
2018-11-150.97900.51%
2018-11-140.9740-0.10%
2018-11-130.97500.31%
2018-11-120.97200.52%
2018-11-090.9670-0.10%
2018-11-080.9680-0.21%
2018-11-070.97000.00%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 18.4498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9593亿元
最近分红 东方红收益增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 74/2179
最近一月 3.26% 74/2179
最近三月 -0.10% 1753/2179
最近六月 -5.40% 1755/2179
最近一年 -3.54% 1516/2179
今年以来 -1.80% 1924/2179
成立以来 6.00% 1339/2179
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合1.95104.61%
东方红智逸沪港深定开1.12082.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11863.4111.91
信息传输、软件和信息技术服务业2415.222.43
金融业1822.661.83
租赁和商务服务业816.240.82
科学研究和技术服务业700.800.70
其他81976.5482.31
东方红收益增强债券A(001862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18008.2413.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109136.5183.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1876.291.43
其他各项资产2034.901.55
东方红收益增强债券A(001862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.27-1.93
2015-11-02至今纪文静5482.341.64
现任基金经理:纪文静