东方红收益增强债券A

(001862)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券A(001862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.0200-0.29%
2017-10-131.02300.00%
2017-10-121.02300.00%
2017-10-111.02300.10%
2017-10-101.02200.29%
2017-10-091.01900.09%
2017-09-291.07800.28%
2017-09-281.07500.00%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 李家春
销售机构 查看详情 发行份额 18.4498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9065亿元
最近分红 东方红收益增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 628/1863
最近一月 -0.09% 1658/1863
最近三月 3.35% 39/1863
最近六月 6.94% 31/1863
最近一年 4.16% 52/1863
今年以来 7.79% 38/1863
成立以来 10.10% 727/1863
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.20303.77%
东方红睿逸1.25801.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份80.001103.201.061.71%-18.43%-38.02%租赁和商务服务业
600426华鲁恒升75.00999.000.961.36%-6.46%8.20%制造业
600887伊利股份66.001248.061.201.07%-1.00%17.04%制造业
600066宇通客车50.001074.001.03-0.70%-4.02%10.46%制造业
002475立讯精密39.911009.720.976.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20652.8812.12
金融业2370.591.39
租赁和商务服务业1130.400.66
农、林、牧、渔业1063.080.62
信息传输、软件和信息技术服务业1022.020.60
其他144254.6484.61
东方红收益增强债券A(001862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24040.6712.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155485.1482.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4052.132.16
其他各项资产4362.312.32
东方红收益增强债券A(001862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.27-1.93
2015-11-02至今纪文静5482.341.64
现任基金经理:纪文静 李家春