东方红收益增强债券A

(001862)

净值:
1.0040
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券A(001862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00400.40%
2017-11-281.00000.10%
2017-11-270.9990-0.50%
2017-11-241.00400.10%
2017-11-231.0030-1.08%
2017-11-221.0140-0.59%
2017-11-211.02000.30%
2017-11-201.01700.10%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 李家春
销售机构 查看详情 发行份额 18.4498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9065亿元
最近分红 东方红收益增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1668/1894
最近一月 -1.57% 1661/1894
最近三月 -1.38% 1603/1894
最近六月 6.52% 42/1894
最近一年 2.62% 270/1894
今年以来 6.10% 67/1894
成立以来 8.37% 749/1894
基金简称 单位净值 日增长率
东方红收益增强债券A1.00400.40%
东方红收益增强债券C0.99500.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.18-4.76%-0.27%7.43%制造业
600887伊利股份56.001209.041.284.31%5.44%21.29%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20652.8812.12
金融业2370.591.39
租赁和商务服务业1130.400.66
农、林、牧、渔业1063.080.62
信息传输、软件和信息技术服务业1022.020.60
其他144254.6484.61
东方红收益增强债券A(001862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24040.6712.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155485.1482.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4052.132.16
其他各项资产4362.312.32
东方红收益增强债券A(001862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.27-1.93
2015-11-02至今纪文静5482.341.64
现任基金经理:纪文静 李家春