东方红收益增强债券A

(001862)

净值:
1.0120
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券A(001862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0120-0.39%
2019-02-141.01600.00%
2019-02-131.01600.69%
2019-02-121.00900.20%
2019-02-111.00700.80%
2019-02-010.99900.81%
2019-01-310.99100.20%
2019-01-300.98900.00%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 18.4498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0421亿元
最近分红 东方红收益增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 70/2359
最近一月 3.37% 57/2359
最近三月 3.37% 141/2359
最近六月 2.74% 1141/2359
最近一年 0.70% 1509/2359
今年以来 5.20% 66/2359
成立以来 9.23% 1160/2359
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.06803.61%
东证恒元1.05491.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9114.469.08
信息传输、软件和信息技术服务业3240.883.23
金融业784.870.78
科学研究和技术服务业786.000.78
租赁和商务服务业722.400.72
其他85753.1485.41
东方红收益增强债券A(001862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15345.1111.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105277.5180.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3391.872.58
其他各项资产7332.155.57
东方红收益增强债券A(001862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.27-1.93
2015-11-02至今纪文静5482.341.64
现任基金经理:纪文静